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海南高速(000886) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,946.45 | 41,308.38 | 35,435.18 | 22,621.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,255.02 | 1,857.71 | 1,508.35 | 762.89 | |
经营活动现金流入小计 | 49,201.46 | 43,166.09 | 36,943.54 | 23,384.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,105.71 | 1,930.46 | 1,360.52 | 779.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,317.91 | 5,700.70 | 4,427.79 | 2,792.28 | |
支付的各项税费 | 10,408.25 | 8,545.77 | 5,576.15 | 3,599.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,900.95 | 5,548.57 | 4,295.59 | 1,822.07 | |
经营活动现金流出小计 | 26,732.82 | 21,725.50 | 15,660.05 | 8,993.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,468.64 | 21,440.60 | 21,283.48 | 14,390.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 113,750.00 | 128,200.00 | 115,700.00 | 74,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,873.08 | 4,516.18 | 2,870.26 | 1,293.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.76 | 1.83 | 1.13 | 0.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 730.17 | 730.17 | 519.69 | 268.56 | |
投资活动现金流入小计 | 121,412.00 | 133,448.18 | 119,091.08 | 75,762.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 270.10 | 217.14 | 140.42 | 59.31 | |
投资所支付的现金 | 155,550.00 | 95,500.00 | 95,500.00 | 53,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 155,820.10 | 95,717.14 | 95,640.42 | 53,159.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,408.09 | 37,731.04 | 23,450.66 | 22,603.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,877.54 | 4,881.12 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,877.54 | 4,881.12 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,877.54 | -4,881.12 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,816.99 | 54,290.51 | 44,734.15 | 36,993.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,251.59 | 47,251.59 | 47,251.59 | 47,251.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,434.60 | 101,542.10 | 91,985.73 | 84,245.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,608.58 | -- | 7,467.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -4,418.71 | -- | -231.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.49 | -- | 577.02 | -- | |
无形资产摊销 | 4,263.11 | -- | 2,160.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 58.21 | -- | 23.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.05 | -- | 1.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 61.84 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -562.63 | -- | -417.94 | -- | |
投资损失 | -7,672.76 | -- | -3,059.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,133.11 | -- | 117.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.57 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 12,622.99 | -- | 7,590.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,826.56 | -- | 1,402.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,086.30 | -- | 5,651.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,468.64 | -- | 21,283.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,284.60 | -- | 45,535.73 | -- | |
现金的期初余额 | 44,101.59 | -- | 44,101.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 150.00 | -- | 46,450.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 3,150.00 | -- | 3,150.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,816.99 | -- | 44,734.15 | -- |
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