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| 海南高速(000886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,105.45 | 25,381.09 | 17,685.15 | 7,429.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,265.17 | 5,530.18 | 2,926.41 | 830.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,370.61 | 30,911.27 | 20,611.56 | 8,259.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,103.80 | 15,672.06 | 12,643.08 | 9,718.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,269.86 | 6,430.00 | 4,864.84 | 3,110.90 | |
| 支付的各项税费 | 15,825.76 | 12,351.00 | 10,777.18 | 4,361.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,027.99 | 6,559.47 | 4,226.85 | 3,043.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,227.41 | 41,012.53 | 32,511.94 | 20,234.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,856.79 | -10,101.26 | -11,900.37 | -11,974.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 66,364.00 | 66,133.00 | 64,580.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,337.89 | 2,589.22 | 2,149.68 | 1,681.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,156.97 | 8,156.97 | 8,156.81 | 8,156.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 511.88 | 365.60 | 228.53 | 118.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,006.75 | 77,475.80 | 76,668.03 | 74,535.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 308.27 | 287.00 | 250.64 | 158.17 | |
| 投资所支付的现金 | 43,280.00 | 66,364.00 | 66,133.00 | 64,580.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,588.27 | 66,651.00 | 66,383.64 | 64,738.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,581.52 | 10,824.80 | 10,284.39 | 9,797.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 19.25 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,844.83 | 3,592.72 | 6.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,844.83 | 3,592.72 | 6.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,844.83 | -3,573.47 | -6.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,283.14 | -2,849.93 | -1,622.25 | -2,177.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,659.89 | 106,659.89 | 106,659.89 | 106,659.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,376.74 | 103,809.95 | 105,037.64 | 104,482.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,044.97 | -- | 4,204.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207.95 | -- | 6.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,943.32 | -- | 913.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,969.06 | -- | 2,015.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.69 | -- | 26.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,275.01 | -- | -1,275.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -506.34 | -- | -232.90 | -- | |
| 投资损失 | -5,526.59 | -- | -3,163.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 123.62 | -- | 1,694.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 450.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,647.85 | -- | -14,001.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -491.66 | -- | 14.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,802.01 | -- | -2,101.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,856.79 | -- | -11,900.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,926.74 | -- | 56,004.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,187.89 | -- | 51,187.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 22,450.00 | -- | 49,033.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 55,472.00 | -- | 55,472.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,283.14 | -- | -1,622.25 | -- | |
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