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| 海南高速(000886) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,918.92 | 4,722.07 | 2,677.14 | 1,030.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,599.88 | 1,152.42 | 1,021.41 | 138.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,518.80 | 5,874.49 | 3,698.55 | 1,169.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,556.26 | 1,869.03 | 1,550.43 | 270.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,543.26 | 5,034.75 | 3,704.62 | 2,548.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,168.05 | 2,014.12 | 1,291.50 | 585.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,957.98 | 7,660.78 | 4,176.53 | 1,129.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,225.55 | 16,578.69 | 10,723.07 | 4,533.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,706.75 | -10,704.20 | -7,024.52 | -3,364.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 332,600.19 | 209,859.27 | 150,878.59 | 46,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,418.87 | 3,468.00 | 2,142.55 | 909.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 1.18 | 0.92 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,933.58 | 2,448.47 | 2,134.35 | 251.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 340,953.97 | 215,776.93 | 155,156.41 | 47,461.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264.58 | 5,478.24 | 5,442.59 | 32.68 | |
| 投资所支付的现金 | 297,200.00 | 169,800.00 | 144,900.00 | 36,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 561.46 | 141.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,026.04 | 175,420.18 | 150,342.59 | 36,832.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,927.94 | 40,356.75 | 4,813.82 | 10,628.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.31 | 71.64 | 71.07 | 53.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.31 | 71.64 | 71.07 | 53.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,903.22 | 43.20 | 30.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.10 | 53.45 | 53.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,079.32 | 96.65 | 84.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,879.01 | -25.01 | -12.98 | 53.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,342.18 | 29,627.54 | -2,223.68 | 7,317.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,955.43 | 17,955.43 | 17,955.43 | 17,955.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,297.61 | 47,582.97 | 15,731.75 | 25,273.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,269.39 | -- | 2,010.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.25 | -- | -30.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 662.46 | -- | 391.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 958.60 | -- | 477.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.04 | -- | 41.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.80 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -209.44 | -- | -1,841.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,086.03 | -- | -1,363.59 | -- | |
| 投资损失 | -13,655.50 | -- | -2,128.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 306.72 | -- | 29.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.15 | -- | -157.70 | -- | |
| 存货的减少 | -7,521.07 | -- | -380.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,469.24 | -- | -165.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,054.10 | -- | -3,907.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 962.03 | -- | 1.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,706.75 | -- | -7,024.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,297.61 | -- | 10,731.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,955.43 | -- | 17,955.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,342.18 | -- | -2,223.68 | -- | |
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