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| 海南高速(000886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,042.56 | 59,877.50 | 66,849.19 | -- | |
| 交易性金融资产 | 367.24 | 629.78 | 466.95 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,823.53 | 10,697.64 | 8,524.58 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,000.81 | 948.48 | 2,812.14 | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 450.38 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 175.70 | -- | |
| 其他应收款 | 8,412.70 | 1,633.57 | 1,567.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,256.59 | 14,041.55 | 14,349.41 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 125.70 | 175.70 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 90,479.51 | 88,004.21 | 94,745.16 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 22,298.21 | 26,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,684.28 | 4,217.90 | 4,152.92 | -- | |
| 投资性房地产 | 2,639.26 | 2,699.45 | 2,736.38 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,926.53 | 3,965.78 | 7,964.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 378,268.59 | 377,827.25 | 378,341.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,481.73 | 10,639.07 | 10,663.83 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 346.01 | 976.35 | 956.18 | -- | |
| 递延所得税资产 | 385.91 | 297.23 | 312.63 | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 430,030.53 | 426,623.05 | 425,127.32 | -- | |
| 资产总计 | 520,510.04 | 514,627.25 | 519,872.48 | 512,627.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,268.30 | 2,399.10 | 2,382.93 | -- | |
| 预收款项 | 5,279.57 | 1,868.96 | 5,039.98 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,157.55 | 520.34 | 521.53 | -- | |
| 应交税费 | -1,321.78 | -2,417.66 | -2,546.29 | -- | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 213.63 | 202.85 | 213.87 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,035.84 | -- | |
| 其他应付款 | 14,897.78 | 14,577.61 | 17,363.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80.08 | 40.68 | 77.27 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,035.84 | 1,035.84 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,610.97 | 18,227.71 | 24,088.72 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,321.95 | 1,383.18 | 1,313.67 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 273,179.29 | 273,179.29 | 273,179.29 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 274,501.23 | 274,562.47 | 274,492.96 | -- | |
| 负债合计 | 297,112.20 | 292,790.18 | 298,581.68 | -- | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | -- | |
| 资本公积 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,050.49 | 30,775.45 | 30,775.45 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -928.06 | -3,264.99 | -3,652.61 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,398.28 | 220,786.31 | 220,398.69 | 220,119.57 | |
| 少数股东权益 | 999.56 | 1,050.76 | 892.10 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,397.84 | 221,837.07 | 221,290.80 | -- | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 520,510.04 | 514,627.25 | 519,872.48 | -- | |
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