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| 海南高速(000886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,364.45 | 59,048.82 | 52,069.95 | 63,115.42 | |
| 交易性金融资产 | 108.80 | 122.45 | 154.30 | 265.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 41,436.21 | 17,616.99 | 15,327.09 | 12,821.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,817.24 | 2,907.78 | 2,723.92 | 2,834.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 346.69 | 614.95 | 1,071.02 | 450.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,542.65 | 12,619.69 | 6,765.33 | 3,595.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,482.62 | 15,626.83 | 20,996.93 | 19,243.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75.70 | 125.70 | 125.70 | 125.70 | |
| 流动资产合计 | 149,174.34 | 108,683.21 | 99,234.24 | 102,452.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,000.00 | 7,205.27 | 16,141.32 | 12,000.00 | |
| 长期应收款 | 3,007.04 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,017.72 | 17,269.76 | 16,868.39 | 16,785.38 | |
| 投资性房地产 | 2,458.20 | 2,503.47 | 2,548.73 | 2,594.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,397.34 | 9,617.23 | 8,263.18 | 6,102.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,849.33 | 373,376.83 | 375,174.92 | 376,821.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,285.75 | 4,395.65 | 4,426.09 | 4,453.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 355.87 | 276.48 | 276.96 | 314.02 | |
| 递延所得税资产 | 503.05 | 390.21 | 390.21 | 386.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 112,874.32 | 415,034.89 | 424,089.80 | 419,457.06 | |
| 资产总计 | 262,048.66 | 523,718.10 | 523,324.05 | 521,909.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,354.53 | 1,247.30 | 1,279.41 | 1,203.57 | |
| 预收款项 | 2,871.83 | 7,160.01 | 7,662.02 | 7,554.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,554.63 | 783.00 | 754.17 | 717.63 | |
| 应交税费 | 7.92 | -1,216.76 | -1,359.55 | -1,355.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 257.37 | 241.54 | 232.21 | 213.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,105.67 | 13,826.54 | 14,298.29 | 13,705.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 189.12 | 120.55 | 120.88 | 80.08 | |
| 其他流动负债 | 975.84 | 975.84 | 975.84 | 1,035.84 | |
| 流动负债合计 | 24,316.93 | 23,138.02 | 23,963.29 | 23,156.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,465.72 | 1,285.92 | 1,289.36 | 1,321.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,262.44 | 273,179.29 | 273,179.29 | 273,179.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,728.16 | 274,465.21 | 274,468.65 | 274,501.23 | |
| 负债合计 | 36,045.09 | 297,603.22 | 298,431.94 | 297,657.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | |
| 资本公积 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,050.49 | 30,050.49 | 30,050.49 | 30,050.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,738.43 | 1,375.67 | 215.06 | -531.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,064.77 | 224,702.00 | 223,541.40 | 222,795.33 | |
| 少数股东权益 | 938.81 | 1,412.87 | 1,350.71 | 1,456.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,003.58 | 226,114.87 | 224,892.11 | 224,252.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,048.66 | 523,718.10 | 523,324.05 | 521,909.61 | |
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