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| 海南高速(000886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,314.07 | 56,388.49 | 57,777.76 | 59,025.84 | |
| 交易性金融资产 | 244.90 | 190.29 | 205.18 | 156.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 49,308.26 | 47,760.20 | 45,212.61 | 43,364.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 736.00 | 1,621.61 | 2,060.91 | 2,150.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 491.84 | 571.02 | 952.54 | 645.14 | |
| 应收股利 | 150.70 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,118.20 | 20,176.88 | 19,714.28 | 19,973.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,439.90 | 30,647.25 | 24,635.84 | 20,067.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 168.79 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | |
| 流动资产合计 | 173,972.67 | 157,401.44 | 150,604.82 | 145,428.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 长期应收款 | 3,115.36 | 3,109.74 | 3,104.13 | 3,098.51 | |
| 长期股权投资 | 18,192.11 | 17,871.28 | 17,649.63 | 17,354.70 | |
| 投资性房地产 | 1,957.58 | 1,552.32 | 1,483.18 | 2,412.81 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,773.15 | 20,571.34 | 16,641.42 | 10,280.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,199.16 | 26,259.17 | 27,235.74 | 28,278.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,442.85 | 45,962.86 | 46,958.94 | 48,287.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 343.88 | 302.44 | 358.32 | 413.11 | |
| 递延所得税资产 | 506.24 | 467.52 | 495.31 | 553.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,530.34 | 116,096.68 | 113,926.67 | 113,679.50 | |
| 资产总计 | 269,503.01 | 273,498.11 | 264,531.49 | 259,107.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,929.18 | 7,496.08 | 6,737.00 | 1,624.67 | |
| 预收款项 | 3,165.52 | 9,991.65 | 2,866.66 | 3,093.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,729.61 | 804.05 | 812.67 | 919.81 | |
| 应交税费 | 893.55 | 142.60 | 289.99 | 15.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 855.84 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,034.58 | 14,764.09 | 14,517.47 | 15,406.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 855.84 | 915.84 | 915.84 | |
| 流动负债合计 | 27,608.28 | 34,054.31 | 26,139.64 | 21,975.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,262.44 | 10,262.44 | 10,262.44 | 10,262.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,262.44 | 10,262.44 | 10,262.44 | 10,262.44 | |
| 负债合计 | 37,870.72 | 44,316.75 | 36,402.08 | 32,237.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | 98,882.83 | |
| 资本公积 | 94,535.73 | 94,393.02 | 94,393.02 | 94,393.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,368.72 | 30,050.49 | 30,050.49 | 30,050.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,748.14 | 4,909.69 | 3,837.05 | 2,591.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 230,535.42 | 228,236.03 | 227,163.39 | 225,917.85 | |
| 少数股东权益 | 1,096.87 | 945.34 | 966.03 | 952.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,632.29 | 229,181.36 | 228,129.41 | 226,869.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,503.01 | 273,498.11 | 264,531.49 | 259,107.91 | |
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