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| 赣能股份(000899) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,132.61 | 34,632.94 | 22,073.01 | 33,264.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 324.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,525.86 | 3,753.16 | 8,478.48 | 10,587.46 | |
| 应收账款 | 24,206.76 | 29,457.15 | 21,670.94 | 27,250.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 117.40 | 168.86 | 197.56 | 398.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,060.08 | 6,083.30 | 6,102.18 | 3,762.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,137.77 | 9,924.01 | 11,374.37 | 10,913.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 73,180.48 | 84,019.43 | 69,896.55 | 86,500.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,984.63 | 7,453.63 | 8,494.63 | 10,898.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 103,026.80 | 101,958.74 | 100,327.87 | 99,671.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,709.08 | 9,275.93 | 3,444.71 | 1,226.71 | |
| 工程物资 | 33.85 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 384,158.48 | 385,060.01 | 391,365.27 | 395,829.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 218.68 | 225.66 | 232.65 | 239.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 497.93 | 274.31 | 274.31 | 291.72 | |
| 其他非流动资产 | 20,598.15 | 1,851.34 | 2,105.77 | 1,035.72 | |
| 非流动资产合计 | 524,227.60 | 506,134.38 | 506,279.97 | 509,228.43 | |
| 资产总计 | 597,408.09 | 590,153.82 | 576,176.52 | 595,729.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,400.00 | 137,400.00 | 119,400.00 | 101,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,266.60 | 21,380.81 | 20,500.83 | 21,809.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 868.39 | 764.25 | 643.15 | 663.77 | |
| 应交税费 | 7,927.91 | 8,147.87 | 3,733.93 | 5,226.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 474.96 | 576.17 | 1,325.12 | 2,716.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,230.20 | 5,190.48 | 3,353.14 | 2,751.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,800.00 | 10,455.00 | 16,755.00 | 23,055.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 20,000.00 | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 188,968.05 | 183,914.58 | 185,711.18 | 207,622.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 145,300.00 | 157,545.00 | 157,545.00 | 157,545.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 568.50 | 435.75 | 696.00 | 892.50 | |
| 长期递延收益 | 208.31 | 225.30 | 225.30 | 232.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 146,076.81 | 158,206.05 | 158,466.30 | 158,670.43 | |
| 负债合计 | 335,044.86 | 342,120.63 | 344,177.48 | 366,293.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,667.78 | 64,667.78 | 64,667.78 | 64,667.78 | |
| 资本公积 | 61,224.95 | 61,224.95 | 61,224.95 | 61,537.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,705.50 | 1,307.25 | 2,088.00 | 2,677.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,015.22 | 22,269.63 | 22,269.63 | 22,269.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,749.79 | 98,563.58 | 81,748.69 | 77,383.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 262,363.23 | 248,033.18 | 231,999.04 | 228,536.16 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 900.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,363.23 | 248,033.18 | 231,999.04 | 229,436.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,408.09 | 590,153.82 | 576,176.52 | 595,729.23 | |
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