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| 赣能股份(000899) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,580.00 | 123,775.22 | 122,543.90 | 138,735.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,238.00 | -- | 29,313.89 | 42,227.74 | |
| 应收票据 | 7,279.44 | 11,911.09 | 14,863.63 | 13,741.23 | |
| 应收账款 | 35,958.55 | 16,687.40 | 14,450.26 | 28,486.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 639.78 | 601.87 | 46.05 | 337.70 | |
| 其他应收款(合计) | 4,795.80 | -- | 6,225.09 | 4,848.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,399.80 | -- | |
| 其他应收款 | 4,795.80 | 4,866.04 | 4,825.29 | 4,848.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,494.14 | 12,700.88 | 14,715.68 | 7,142.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93,961.34 | 2,157.32 | 2,461.66 | 264.49 | |
| 流动资产合计 | 171,709.05 | 172,699.82 | 175,306.26 | 193,556.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,283.63 | 6,167.97 | 7,207.63 | 7,999.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 117,890.16 | 115,675.35 | 113,415.34 | 113,027.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,140.41 | -- | 47,672.41 | 45,108.25 | |
| 在建工程 | 42,107.68 | 43,720.39 | 47,639.68 | 45,075.52 | |
| 工程物资 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | 347,604.20 | -- | 353,003.45 | 357,781.00 | |
| 固定资产净额 | 347,604.20 | 342,453.49 | 342,945.51 | 357,771.81 | |
| 固定资产清理 | -- | 16,812.06 | 10,057.94 | 9.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 281.25 | 291.45 | 302.88 | 285.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 563.86 | 565.82 | 565.82 | 567.63 | |
| 其他非流动资产 | 48,474.05 | 51,296.73 | 52,764.75 | 50,752.36 | |
| 非流动资产合计 | 560,237.55 | 577,015.99 | 574,932.28 | 575,521.64 | |
| 资产总计 | 731,946.60 | 749,715.80 | 750,238.54 | 769,077.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,000.00 | 129,000.00 | 133,300.00 | 115,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,272.27 | -- | 23,947.23 | 26,393.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,272.27 | 25,535.44 | 23,947.23 | 26,393.45 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 700.28 | 618.79 | 670.00 | 729.08 | |
| 应交税费 | 739.44 | 1,242.24 | 710.46 | 1,388.35 | |
| 其他应付款(合计) | 8,324.04 | -- | 7,158.85 | 7,837.22 | |
| 应付利息 | 340.27 | 304.64 | 307.72 | 325.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,983.77 | 6,794.72 | 6,851.13 | 7,511.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,000.00 | 11,900.00 | 14,900.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 198,036.03 | 175,395.84 | 180,686.54 | 171,348.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,500.00 | 111,500.00 | 113,500.00 | 113,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 374.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 310.56 | 374.25 | 572.25 | |
| 长期递延收益 | 177.81 | 185.32 | 185.32 | 192.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,052.70 | 111,995.88 | 114,059.57 | 114,265.16 | |
| 负债合计 | 285,088.73 | 287,391.72 | 294,746.12 | 285,613.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 | |
| 资本公积 | 243,353.96 | 243,347.59 | 243,347.59 | 243,347.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 931.68 | 1,122.75 | 1,716.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,962.07 | 31,797.57 | 31,797.57 | 31,797.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,974.07 | 88,679.47 | 81,656.73 | 109,034.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 446,857.87 | 462,324.09 | 455,492.43 | 483,464.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 446,857.87 | 462,324.09 | 455,492.43 | 483,464.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 731,946.60 | 749,715.80 | 750,238.54 | 769,077.79 | |
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