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| 赣能股份(000899) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,077.73 | 132,360.53 | 172,142.00 | 189,488.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,711.35 | -- | 29,322.63 | 35,613.21 | |
| 应收票据 | 7,192.95 | 15,006.53 | 17,193.04 | 12,447.06 | |
| 应收账款 | 41,518.41 | 20,806.91 | 12,129.59 | 23,166.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,274.39 | 2,887.84 | 188.05 | 243.57 | |
| 其他应收款(合计) | 4,782.21 | -- | 5,688.26 | 5,755.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,782.21 | 5,140.46 | 5,688.26 | 5,755.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,632.86 | 4,679.19 | 8,785.20 | 9,828.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,173.92 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 176,652.46 | 180,881.46 | 216,126.15 | 240,929.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,899.63 | 8,851.63 | 7,321.63 | 7,354.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 110,352.61 | 108,532.45 | 106,041.54 | 104,635.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,111.37 | -- | 11,661.08 | 9,094.48 | |
| 在建工程 | 45,077.52 | 33,558.71 | 11,627.23 | 9,060.63 | |
| 工程物资 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | 364,600.59 | -- | 375,920.91 | 378,400.84 | |
| 固定资产净额 | 364,600.59 | 368,804.59 | 375,218.56 | 378,400.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 702.35 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 295.86 | 218.11 | 225.63 | 211.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 567.63 | 496.39 | 496.39 | 497.93 | |
| 其他非流动资产 | 50,287.45 | 51,736.51 | 29,988.06 | 29,379.31 | |
| 非流动资产合计 | 580,115.13 | 572,232.24 | 531,655.23 | 529,574.32 | |
| 资产总计 | 756,767.59 | 753,113.70 | 747,781.38 | 770,503.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,000.00 | 91,000.00 | 105,000.00 | 85,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,701.96 | -- | 10,860.37 | 14,263.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,701.96 | 19,438.14 | 10,860.37 | 14,263.56 | |
| 预收款项 | -- | 3.56 | 4.59 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,254.72 | 1,026.60 | 930.84 | 824.66 | |
| 应交税费 | 563.73 | 4,070.21 | 3,743.94 | 6,811.63 | |
| 其他应付款(合计) | 8,888.46 | -- | 8,752.36 | 8,577.77 | |
| 应付利息 | 307.44 | 535.08 | 517.96 | 514.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,581.02 | 8,368.04 | 8,234.41 | 8,063.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 10,900.00 | 15,900.00 | 21,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,408.86 | 135,341.64 | 145,192.10 | 136,477.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,500.00 | 138,500.00 | 138,500.00 | 141,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 797.25 | 785.25 | 402.75 | 360.00 | |
| 长期递延收益 | 192.91 | 201.95 | 201.95 | 208.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 114,490.16 | 139,487.20 | 139,104.70 | 142,068.31 | |
| 负债合计 | 279,899.02 | 274,828.84 | 284,296.80 | 278,545.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 | |
| 资本公积 | 243,347.58 | 243,347.58 | 243,375.58 | 243,375.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,391.75 | 2,355.75 | 1,208.25 | 1,284.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,797.57 | 28,015.22 | 28,015.22 | 28,015.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,763.89 | 106,998.54 | 93,317.76 | 121,715.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 476,868.57 | 478,284.86 | 463,484.58 | 491,958.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,868.57 | 478,284.86 | 463,484.58 | 491,958.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 756,767.59 | 753,113.70 | 747,781.38 | 770,503.99 | |
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