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| 赣能股份(000899) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,779.99 | 24,088.76 | 29,321.49 | 42,901.27 | |
| 交易性金融资产 | 28,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,593.72 | 36,431.77 | 34,849.27 | 36,805.39 | |
| 应收票据 | 24,125.83 | 7,724.00 | 17,347.30 | 13,457.86 | |
| 应收账款 | 27,467.89 | 28,707.77 | 17,501.97 | 23,347.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,245.06 | 2,136.73 | 2,236.11 | 1,327.59 | |
| 其他应收款(合计) | 1,235.40 | 982.97 | 335.63 | 204.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 251.32 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 984.08 | -- | 335.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,832.15 | 16,743.38 | 22,029.30 | 18,236.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 254.98 | 6.62 | -- | 70,065.86 | |
| 流动资产合计 | 126,941.29 | 128,390.24 | 136,771.80 | 169,541.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,283.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 137,053.65 | 136,091.75 | 133,263.63 | 131,060.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,609.17 | 43,743.23 | 43,365.81 | 42,971.90 | |
| 在建工程 | 43,576.91 | -- | 43,333.09 | -- | |
| 工程物资 | 32.26 | -- | 32.72 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 298,846.22 | 304,811.90 | 310,986.88 | 315,877.09 | |
| 固定资产净额 | 298,846.22 | -- | 310,858.48 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 128.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,955.82 | 4,058.78 | 4,065.33 | 2,868.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 94.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,179.19 | 565.24 | 565.24 | 565.24 | |
| 其他非流动资产 | 120,193.27 | 101,361.36 | 101,162.43 | 78,414.57 | |
| 非流动资产合计 | 608,215.84 | 593,915.88 | 596,692.96 | 575,040.89 | |
| 资产总计 | 735,157.13 | 722,306.12 | 733,464.76 | 744,581.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,674.09 | 158,000.00 | 164,000.00 | 166,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,838.24 | 10,191.59 | 15,176.11 | 14,902.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,838.24 | 10,191.59 | 15,176.11 | -- | |
| 预收款项 | 771.11 | 370.79 | 880.08 | 776.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,555.33 | 747.38 | 717.21 | 968.48 | |
| 应交税费 | 1,536.22 | 3,962.01 | 4,287.88 | 6,231.69 | |
| 其他应付款(合计) | 4,422.33 | 5,067.71 | 9,244.48 | 10,834.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | 275.06 | 302.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,422.33 | -- | 8,969.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,246.04 | 9,900.00 | 14,800.00 | 18,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 198,043.37 | 188,239.47 | 209,105.76 | 217,713.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,358.81 | 50,500.00 | 50,500.00 | 52,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 153.58 | 163.27 | 163.27 | 171.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,512.39 | 50,663.27 | 50,663.27 | 52,671.60 | |
| 负债合计 | 255,555.76 | 238,902.74 | 259,769.03 | 270,385.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 | |
| 资本公积 | 243,353.96 | 243,353.96 | 243,353.96 | 243,353.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -1,500.00 | -1,500.00 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,281.40 | 33,847.11 | 33,847.11 | 33,847.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,120.38 | 108,887.95 | 99,446.96 | 99,428.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 478,323.51 | 482,156.79 | 472,715.80 | 474,196.87 | |
| 少数股东权益 | 1,277.86 | 1,246.59 | 979.92 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 479,601.38 | 483,403.38 | 473,695.72 | 474,196.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 735,157.13 | 722,306.12 | 733,464.76 | 744,581.99 | |
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