赣能股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赣能股份(000899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,583.85347,835.13247,786.22163,396.4878,424.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,703.812,251.061,994.361,920.151,015.97
经营活动现金流入小计75,287.66350,086.19249,780.58165,316.6379,440.50
购买商品、接受劳务支付的现金63,812.72287,621.56193,362.14127,126.1157,832.14
支付给职工以及为职工支付的现金3,414.5622,203.4610,204.856,982.783,011.69
支付的各项税费1,393.319,460.019,887.0210,853.387,157.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,569.346,404.904,539.853,701.252,338.96
经营活动现金流出小计71,189.93325,689.92217,993.86148,663.5270,340.59
经营活动产生的现金流量净额4,097.7324,396.2731,786.7216,653.119,099.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,709.09334.47334.47335.00
取得投资收益所收到的现金402.113,293.972,983.402,800.402,800.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.47215.871.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.47--8.644.363.00
投资活动现金流入小计411.056,218.933,327.913,139.233,138.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,033.59160,485.38123,059.3273,068.9638,652.58
投资所支付的现金--7,299.303,172.213,497.212,069.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--138.60138.60138.60138.60
支付的其他与投资活动有关的现金17.60--428.4430.0316.18
投资活动现金流出小计23,051.19167,923.29126,798.5776,734.8040,876.57
投资活动产生的现金流量净额-22,640.14-161,704.36-123,470.66-73,595.58-37,738.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,675.001,675.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,675.001,675.00----
取得借款收到的现金47,798.36423,503.69316,578.46165,192.9253,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--60,000.00------
筹资活动现金流入小计47,798.36485,178.69318,253.46165,192.9253,200.00
偿还债务支付的现金50,093.16246,055.49187,054.5081,243.1654,063.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,140.2518,644.6418,586.5916,028.692,070.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--60,686.9339.75148.0732.00
筹资活动现金流出小计54,233.42325,387.06205,680.8497,419.9356,165.50
筹资活动产生的现金流量净额-6,435.06159,791.63112,572.6167,772.99-2,965.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,977.4722,483.5520,888.6810,830.53-31,603.75
加:期初现金及现金等价物余额75,292.0552,808.5052,808.5052,808.5052,808.50
六、期末现金及现金等价物余额50,314.5875,292.0573,697.1863,639.0321,204.75
附注
净利润---24,757.66--7,642.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,636.22------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,231.98--13,363.11--
无形资产摊销--84.70--60.48--
长期待摊费用摊销--20.82--9.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1,744.02------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,210.74--4,149.03--
投资损失---10,627.17---5,488.32--
递延所得税资产减少---14.91------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---18,738.79---5,386.36--
经营性应收项目的减少--42,459.84--8,905.32--
经营性应付项目的增加---2,812.23---6,614.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---131.79------
经营活动产生现金流量净额--24,396.27--16,653.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,292.05--63,639.03--
现金的期初余额--52,808.50--52,808.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,483.55--10,830.53--
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