报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,873.69 | 200,559.36 | 130,688.66 | 76,257.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.74 | 6,650.11 | 440.29 | 5,167.07 |
经营活动现金流入小计 | 275,598.43 | 207,209.47 | 131,128.95 | 81,424.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,393.93 | 81,904.80 | 52,129.82 | 29,074.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,818.44 | 6,803.75 | 4,570.67 | 2,382.37 |
支付的各项税费 | 42,961.83 | 29,965.00 | 21,409.92 | 12,572.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,693.74 | 7,833.55 | 1,082.68 | 10,490.82 |
经营活动现金流出小计 | 179,867.94 | 126,507.09 | 79,193.09 | 54,520.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,730.49 | 80,702.38 | 51,935.85 | 26,904.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4,030.53 | 7,848.23 | 7,848.23 | 3,327.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,935.40 | 18.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,966.28 | 7,866.26 | 7,848.23 | 3,327.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,679.19 | 5,325.84 | 2,825.10 | 1,065.15 |
投资所支付的现金 | 2,400.00 | 3,933.00 | 3,573.00 | 40.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,533.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,612.19 | 9,258.84 | 6,398.10 | 1,105.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,645.91 | -1,392.58 | 1,450.13 | 2,222.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 155,400.00 | 122,400.00 | 72,400.00 | 28,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 155,400.00 | 122,400.00 | 72,400.00 | 28,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 199,500.00 | 168,671.56 | 110,300.00 | 43,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,324.51 | 21,875.21 | 16,883.93 | 4,384.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 12.64 | 11.59 | 10.00 |
筹资活动现金流出小计 | 225,834.51 | 190,559.40 | 127,195.51 | 47,394.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,434.51 | -68,159.40 | -54,795.51 | -18,994.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,650.07 | 11,150.40 | -1,409.53 | 10,131.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,482.54 | 23,482.54 | 23,482.54 | 23,132.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,132.61 | 34,632.94 | 22,073.01 | 33,264.90 |
附注 |
净利润 | 57,455.90 | -- | 26,709.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 906.17 | -- | -5.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,477.22 | -- | 11,388.46 | -- |
无形资产摊销 | 27.93 | -- | 13.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.82 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -56.69 | -- | -56.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18,202.65 | -- | 9,811.16 | -- |
投资损失 | -8,814.00 | -- | -6,385.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -206.21 | -- | 17.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 5,965.24 | -- | -812.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -179.19 | -- | 13,549.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,055.34 | -- | -2,294.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 95,730.49 | -- | 51,935.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,132.61 | -- | 22,073.01 | -- |
现金的期初余额 | 23,482.54 | -- | 23,482.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,650.07 | -- | -1,409.53 | -- |