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| 赣能股份(000899) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,709.17 | 272,723.62 | 151,977.04 | 72,583.85 | |
| 收到的税费返还 | 13,140.51 | 1,967.83 | 1,873.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,784.36 | 3,434.17 | 2,977.83 | 2,703.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 553,634.04 | 278,125.62 | 156,828.26 | 75,287.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,313.69 | 235,833.66 | 129,468.62 | 63,812.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,441.82 | 10,926.04 | 7,069.40 | 3,414.56 | |
| 支付的各项税费 | 8,444.52 | 7,521.58 | 4,667.90 | 1,393.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,924.53 | 4,990.48 | 4,161.02 | 2,569.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 551,124.56 | 259,271.74 | 145,366.94 | 71,189.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,509.48 | 18,853.87 | 11,461.32 | 4,097.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.55 | 510.78 | 402.11 | 402.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.92 | 119.09 | 112.12 | 5.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.51 | 3.49 | 3.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 649.47 | 633.38 | 517.72 | 411.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,360.80 | 92,844.26 | 61,341.79 | 23,033.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.37 | 22.60 | 17.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,360.80 | 92,851.63 | 61,364.39 | 23,051.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,711.33 | -92,218.25 | -60,846.68 | -22,640.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,950.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,950.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 356,567.50 | 234,468.85 | 178,104.01 | 47,798.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,517.50 | 234,568.85 | 178,204.01 | 47,798.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,650.00 | 136,094.18 | 90,630.02 | 50,093.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,046.99 | 15,762.46 | 10,493.89 | 4,140.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,597.18 | 151,856.64 | 101,123.90 | 54,233.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,920.32 | 82,712.21 | 77,080.11 | -6,435.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,281.53 | 9,347.83 | 27,694.75 | -24,977.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,292.05 | 75,292.05 | 75,292.05 | 75,292.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,010.52 | 84,639.88 | 102,986.80 | 50,314.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,163.02 | -- | 3,427.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,078.99 | -- | 13,794.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.85 | -- | 122.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.06 | -- | 17.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.67 | -- | 1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,378.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,268.02 | -- | 4,443.16 | -- | |
| 投资损失 | -6,472.07 | -- | -5,190.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 143.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,492.44 | -- | -2,535.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,218.38 | -- | -20,025.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,153.67 | -- | 17,258.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,509.48 | -- | 11,461.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,010.52 | -- | 102,986.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,292.05 | -- | 75,292.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,281.53 | -- | 27,694.75 | -- | |
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