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| 赣能股份(000899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,835.13 | 247,786.22 | 163,396.48 | 78,424.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,251.06 | 1,994.36 | 1,920.15 | 1,015.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,086.19 | 249,780.58 | 165,316.63 | 79,440.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,621.56 | 193,362.14 | 127,126.11 | 57,832.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,203.46 | 10,204.85 | 6,982.78 | 3,011.69 | |
| 支付的各项税费 | 9,460.01 | 9,887.02 | 10,853.38 | 7,157.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,404.90 | 4,539.85 | 3,701.25 | 2,338.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,689.92 | 217,993.86 | 148,663.52 | 70,340.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,396.27 | 31,786.72 | 16,653.11 | 9,099.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,709.09 | 334.47 | 334.47 | 335.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,293.97 | 2,983.40 | 2,800.40 | 2,800.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.87 | 1.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.64 | 4.36 | 3.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,218.93 | 3,327.91 | 3,139.23 | 3,138.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,485.38 | 123,059.32 | 73,068.96 | 38,652.58 | |
| 投资所支付的现金 | 7,299.30 | 3,172.21 | 3,497.21 | 2,069.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138.60 | 138.60 | 138.60 | 138.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 428.44 | 30.03 | 16.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,923.29 | 126,798.57 | 76,734.80 | 40,876.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,704.36 | -123,470.66 | -73,595.58 | -37,738.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,675.00 | 1,675.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,675.00 | 1,675.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 423,503.69 | 316,578.46 | 165,192.92 | 53,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 485,178.69 | 318,253.46 | 165,192.92 | 53,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,055.49 | 187,054.50 | 81,243.16 | 54,063.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,644.64 | 18,586.59 | 16,028.69 | 2,070.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,686.93 | 39.75 | 148.07 | 32.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,387.06 | 205,680.84 | 97,419.93 | 56,165.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,791.63 | 112,572.61 | 67,772.99 | -2,965.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,483.55 | 20,888.68 | 10,830.53 | -31,603.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,808.50 | 52,808.50 | 52,808.50 | 52,808.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,292.05 | 73,697.18 | 63,639.03 | 21,204.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,757.66 | -- | 7,642.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,636.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,231.98 | -- | 13,363.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.70 | -- | 60.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.82 | -- | 9.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,744.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,210.74 | -- | 4,149.03 | -- | |
| 投资损失 | -10,627.17 | -- | -5,488.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,738.79 | -- | -5,386.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,459.84 | -- | 8,905.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,812.23 | -- | -6,614.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -131.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,396.27 | -- | 16,653.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,292.05 | -- | 63,639.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,808.50 | -- | 52,808.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,483.55 | -- | 10,830.53 | -- | |
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