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| 赣能股份(000899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,112.53 | 213,235.83 | 138,259.74 | 72,776.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,525.54 | 1,304.08 | 984.90 | 630.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,638.07 | 214,539.92 | 139,244.65 | 73,407.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,600.79 | 139,376.16 | 89,150.22 | 45,089.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,813.47 | 9,676.37 | 5,692.88 | 2,527.25 | |
| 支付的各项税费 | 22,151.51 | 16,900.15 | 10,545.16 | 2,643.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,141.60 | 1,536.00 | 1,783.64 | 739.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,707.36 | 167,488.67 | 107,171.90 | 51,000.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,930.71 | 47,051.24 | 32,072.75 | 22,406.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 312,000.00 | 221,000.00 | 161,000.00 | 47,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,522.49 | 4,034.10 | 3,773.18 | 2,954.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.29 | 6.16 | 5.39 | 0.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 316,534.78 | 225,040.27 | 164,778.57 | 49,955.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,493.18 | 28,942.48 | 27,710.12 | 2,211.09 | |
| 投资所支付的现金 | 340,335.00 | 269,335.00 | 209,000.00 | 117,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,113.40 | 8,826.16 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 395,941.58 | 307,103.63 | 240,710.12 | 123,211.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,406.80 | -82,063.37 | -75,931.55 | -73,255.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,014.17 | 113,514.17 | 61,914.17 | 34,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,294.17 | 114,794.17 | 62,894.17 | 34,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,514.17 | 152,614.17 | 89,114.17 | 54,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,166.98 | 19,722.16 | 17,242.76 | 2,892.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,681.15 | 172,336.33 | 106,356.93 | 56,892.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,386.98 | -57,542.16 | -43,462.76 | -22,892.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,863.06 | -92,554.29 | -87,321.56 | -73,741.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,643.05 | 116,643.05 | 116,643.05 | 116,643.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,779.99 | 24,088.76 | 29,321.49 | 42,901.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,321.30 | -- | 18,715.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 329.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,460.60 | -- | 12,744.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.01 | -- | 52.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.02 | -- | -2.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 281.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,402.10 | -- | 5,472.53 | -- | |
| 投资损失 | -9,711.00 | -- | -5,297.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -613.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 195.98 | -- | -2,001.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,858.15 | -- | 1,086.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,979.85 | -- | 1,303.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,930.71 | -- | 32,072.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,779.99 | -- | 29,321.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,643.05 | -- | 116,643.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94,863.06 | -- | -87,321.56 | -- | |
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