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| 赣能股份(000899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,108.15 | 201,104.53 | 128,571.66 | 75,305.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 638.01 | 8,777.43 | 472.32 | 185.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,746.16 | 209,881.96 | 129,043.98 | 75,491.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,746.76 | 156,522.84 | 87,874.05 | 49,562.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,597.93 | 8,539.47 | 5,809.72 | 2,952.76 | |
| 支付的各项税费 | 10,807.78 | 6,206.37 | 5,105.24 | 3,048.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,820.54 | 1,956.10 | 1,257.76 | 631.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,973.01 | 173,224.79 | 100,046.77 | 56,196.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,773.15 | 36,657.17 | 28,997.21 | 19,294.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 410,500.00 | 267,300.00 | 119,400.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,897.62 | 2,276.09 | 665.83 | 156.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.90 | 9.57 | 2.25 | 1.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,113.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 421,574.92 | 269,585.66 | 120,068.08 | 40,158.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,590.37 | 24,398.98 | 18,195.70 | 16,455.21 | |
| 投资所支付的现金 | 320,280.00 | 247,320.00 | 103,920.00 | 55,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,870.37 | 271,718.98 | 122,115.70 | 71,775.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72,704.54 | -2,133.32 | -2,047.62 | -31,617.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,000.00 | 99,000.00 | 63,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,000.00 | 99,000.00 | 63,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,000.00 | 100,200.00 | 65,500.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,414.65 | 8,519.59 | 5,619.83 | 2,789.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,414.65 | 108,719.59 | 71,119.83 | 12,789.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,414.65 | -9,719.59 | -8,119.83 | 2,210.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,063.05 | 24,804.26 | 18,829.77 | -10,111.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,580.00 | 16,580.00 | 16,580.00 | 16,580.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,643.05 | 41,384.26 | 35,409.77 | 6,468.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,850.33 | -- | 9,932.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,797.80 | -- | 12,764.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.78 | -- | 19.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,129.11 | -- | 47.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,410.07 | -- | 5,618.18 | -- | |
| 投资损失 | -11,247.29 | -- | -4,938.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.38 | -- | 2.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,534.00 | -- | -1,624.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,906.22 | -- | 9,245.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,798.93 | -- | -2,070.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,773.15 | -- | 28,997.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,643.05 | -- | 35,409.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,580.00 | -- | 16,580.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,063.05 | -- | 18,829.77 | -- | |
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