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赣能股份(000899) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,137.27 | 180,665.18 | 121,975.08 | 53,211.92 | |
收到的税费返还 | 101.71 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,985.53 | 2,107.65 | 1,516.10 | 869.13 | |
经营活动现金流入小计 | 276,224.52 | 182,772.83 | 123,491.18 | 54,081.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,627.18 | 134,971.26 | 76,071.93 | 36,600.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,334.59 | 9,896.60 | 6,500.51 | 3,929.54 | |
支付的各项税费 | 21,655.75 | 16,866.99 | 11,226.91 | 3,980.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,828.62 | 6,237.96 | 5,042.18 | 2,600.92 | |
经营活动现金流出小计 | 225,446.14 | 167,972.81 | 98,841.52 | 47,111.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,778.38 | 14,800.03 | 24,649.66 | 6,969.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 186,500.00 | 176,000.00 | 132,000.00 | 61,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 981.69 | 952.18 | 815.38 | 641.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.16 | 5.11 | 1.72 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.96 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 187,526.82 | 176,957.29 | 132,817.10 | 61,641.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,443.95 | 30,593.21 | 14,120.47 | 1,736.87 | |
投资所支付的现金 | 160,544.96 | 159,073.46 | 128,000.00 | 33,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,995.13 | 2,967.55 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 221,984.05 | 192,634.23 | 142,120.47 | 34,736.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,457.23 | -15,676.94 | -9,303.37 | 26,904.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 150.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 150.00 | |
取得借款收到的现金 | 231,756.65 | 171,612.63 | 164,535.00 | 61,970.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,865.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 283,691.65 | 173,682.63 | 166,605.00 | 62,120.00 | |
偿还债务支付的现金 | 251,339.74 | 165,680.00 | 152,780.00 | 60,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,641.76 | 15,805.23 | 14,316.41 | 2,452.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 268,984.29 | 181,488.02 | 167,099.20 | 62,952.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,707.36 | -7,805.39 | -494.20 | -832.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,028.51 | -8,682.31 | 14,852.09 | 33,041.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,779.99 | 21,779.99 | 21,779.99 | 21,779.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,808.50 | 13,097.68 | 36,632.07 | 54,821.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,618.63 | -- | 16,283.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,291.05 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,682.44 | -- | 11,907.05 | -- | |
无形资产摊销 | 125.88 | -- | 62.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 19.98 | -- | 84.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,244.70 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 5.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,955.70 | -- | 4,929.60 | -- | |
投资损失 | -7,594.87 | -- | -2,025.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | 344.08 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,138.57 | -- | 3,688.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,892.74 | -- | -4,820.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,839.84 | -- | -5,460.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 50,778.38 | -- | 24,649.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 52,808.50 | -- | 36,632.07 | -- | |
现金的期初余额 | 21,779.99 | -- | 21,779.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,028.51 | -- | 14,852.09 | -- |
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