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| 赣能股份(000899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,909.97 | 212,645.70 | |||
| 收到的税费返还 | 118.59 | 2.84 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,829.42 | 3,115.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 378,857.98 | 215,763.89 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,873.38 | 152,663.83 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,895.41 | 5,745.75 | |||
| 支付的各项税费 | 12,328.12 | 8,026.22 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,013.34 | 4,578.81 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 322,110.24 | 171,014.62 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,747.74 | 44,749.26 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 0.66 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42.54 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 0.73 | 43.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,400.55 | 63,087.26 | |||
| 投资所支付的现金 | 638.00 | 8,234.17 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,596.17 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.72 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 171,634.72 | 71,326.16 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,633.99 | -71,282.96 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.10 | 100.10 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.10 | 100.10 | |||
| 取得借款收到的现金 | 336,049.42 | 100,449.83 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 336,049.51 | 100,549.93 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 197,509.07 | 86,877.22 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,488.49 | 5,027.26 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.27 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 222,101.83 | 91,904.48 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,947.68 | 8,645.45 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -938.57 | -17,888.24 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,554.85 | 48,554.85 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,616.28 | 30,666.61 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,601.29 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,695.07 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 240.70 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 42.66 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.80 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -1.12 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 9,749.95 | -- | |||
| 投资损失 | -6,174.47 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -33.24 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -5.85 | -- | |||
| 存货的减少 | -15,958.02 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -341.16 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,528.12 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,747.74 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 47,616.28 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 48,554.85 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -938.57 | -- | |||
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