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赣能股份(000899) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,029.58 | 164,747.55 | 103,362.98 | 57,768.10 | |
收到的税费返还 | -- | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,247.72 | 6,643.77 | 2,433.19 | 6,981.98 | |
经营活动现金流入小计 | 217,277.30 | 171,392.24 | 105,797.09 | 64,751.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,848.39 | 74,299.30 | 41,705.58 | 23,337.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,307.07 | 7,010.81 | 4,116.67 | 2,131.55 | |
支付的各项税费 | 39,291.32 | 32,435.31 | 22,911.08 | 12,933.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,650.08 | 5,559.31 | 1,518.60 | 6,904.69 | |
经营活动现金流出小计 | 180,096.86 | 119,304.73 | 70,251.92 | 45,307.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,180.44 | 52,087.51 | 35,545.17 | 19,443.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,221.64 | 1,311.99 | 2.99 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,245.64 | 1,335.99 | 26.99 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,375.73 | 46,018.44 | 10,549.83 | 6,835.18 | |
投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 57,175.73 | 46,818.44 | 10,549.83 | 6,835.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,930.09 | -45,482.45 | -10,522.84 | -6,835.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 215,022.63 | 215,022.63 | 215,050.63 | 215,050.63 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 115,000.00 | 80,000.00 | 49,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
筹资活动现金流入小计 | 330,022.63 | 295,022.63 | 264,050.63 | 225,050.63 | |
偿还债务支付的现金 | 184,000.00 | 142,100.00 | 92,100.00 | 65,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,327.87 | 52,289.77 | 49,953.57 | 8,293.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 234,327.87 | 194,399.77 | 142,063.57 | 73,303.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,694.76 | 100,622.86 | 121,987.06 | 151,747.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,945.11 | 107,227.92 | 147,009.39 | 164,356.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,132.61 | 25,132.61 | 25,132.61 | 25,132.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,077.73 | 132,360.53 | 172,142.00 | 189,488.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,823.58 | -- | 25,595.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 294.20 | -- | 0.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,242.01 | -- | 10,245.18 | -- | |
无形资产摊销 | 31.66 | -- | 14.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 285.10 | -- | 0.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,134.49 | -- | 5,073.12 | -- | |
投资损失 | -6,549.81 | -- | -3,038.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | -69.70 | -- | 1.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,574.49 | -- | 647.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,629.77 | -- | 2,178.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,193.17 | -- | -5,171.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,180.44 | -- | 35,545.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 102,077.73 | -- | 172,142.00 | -- | |
现金的期初余额 | 25,132.61 | -- | 25,132.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 76,945.11 | -- | 147,009.39 | -- |
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