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| 赣能股份(000899) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,643.05 | 41,384.26 | 35,409.77 | 6,468.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,205.69 | 28,883.94 | 33,329.01 | 19,592.47 | |
| 应收票据 | 6,715.46 | 12,729.30 | 10,790.90 | 3,905.32 | |
| 应收账款 | 30,490.23 | 16,154.64 | 22,538.11 | 15,687.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,151.36 | 3,179.13 | 1,300.62 | 1,879.72 | |
| 其他应收款(合计) | 150.35 | 4,806.46 | 4,798.12 | 4,810.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 150.35 | 4,806.46 | 4,798.12 | 4,810.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,028.13 | 18,686.91 | 14,118.63 | 13,601.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 924.99 | 74,603.70 | 78,410.70 | 108,787.92 | |
| 流动资产合计 | 176,103.57 | 171,544.40 | 167,366.85 | 155,140.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,283.63 | 3,283.63 | 3,283.63 | 3,283.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 131,684.08 | 125,732.79 | 122,720.46 | 120,829.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,999.80 | 48,254.07 | 43,926.71 | 42,460.11 | |
| 在建工程 | 42,967.08 | 48,254.07 | 43,893.99 | 42,427.38 | |
| 工程物资 | 32.72 | -- | 32.72 | 32.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | 322,351.87 | 329,728.16 | 335,946.16 | 341,663.42 | |
| 固定资产净额 | 322,349.93 | 329,728.16 | 335,131.37 | 341,545.42 | |
| 固定资产清理 | 1.94 | -- | 814.79 | 118.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,891.40 | 256.43 | 266.23 | 271.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 565.24 | 561.75 | 561.75 | 563.86 | |
| 其他非流动资产 | 78,109.32 | 74,097.34 | 74,411.00 | 74,598.66 | |
| 非流动资产合计 | 581,885.35 | 581,914.17 | 581,115.94 | 583,669.90 | |
| 资产总计 | 757,988.92 | 753,458.57 | 748,482.78 | 738,810.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 172,000.00 | 139,000.00 | 134,700.00 | 134,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,571.89 | 17,885.20 | 32,029.97 | 26,310.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,571.89 | -- | 32,029.97 | 26,310.33 | |
| 预收款项 | 358.90 | 300.09 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 764.23 | 664.58 | 558.92 | 527.11 | |
| 应交税费 | 2,487.56 | 5,024.29 | 3,914.70 | 1,059.64 | |
| 其他应付款(合计) | 15,430.52 | 16,541.60 | 9,019.11 | 7,741.66 | |
| 应付利息 | 335.69 | -- | 301.49 | 351.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,094.82 | 16,541.60 | 8,717.62 | 7,389.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,000.00 | 30,800.00 | 33,800.00 | 26,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 239,613.11 | 210,215.76 | 214,022.69 | 195,638.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,500.00 | 77,500.00 | 77,500.00 | 93,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 374.88 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 167.60 | 169.40 | 169.40 | 177.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,667.60 | 77,669.40 | 77,669.40 | 94,052.70 | |
| 负债合计 | 292,280.71 | 287,885.16 | 291,692.08 | 289,691.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 | 97,567.78 | |
| 资本公积 | 243,353.96 | 243,353.96 | 243,353.96 | 243,353.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,847.11 | 31,962.07 | 31,962.07 | 31,962.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,939.37 | 92,689.61 | 83,906.89 | 76,235.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 465,708.21 | 465,573.42 | 456,790.70 | 449,119.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 465,708.21 | 465,573.42 | 456,790.70 | 449,119.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 757,988.92 | 753,458.57 | 748,482.78 | 738,810.52 | |
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