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| 华北高速(000916) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,465.21 | 134,904.92 | 146,249.10 | 143,758.65 | |
| 交易性金融资产 | 994.35 | 1,510.56 | 343.48 | 10,629.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,956.02 | 6,979.69 | 3,896.98 | 2,529.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48.68 | 63.30 | 54.34 | 53.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 986.89 | 1,100.53 | 1,539.79 | 344.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,026.85 | 7,974.36 | 6,832.86 | 10,854.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 222.45 | 198.10 | 178.66 | 192.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,514.00 | 29,414.00 | 29,414.00 | 29,414.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,245.90 | 35,578.03 | 25,712.60 | 13,633.76 | |
| 流动资产合计 | 137,460.35 | 217,723.48 | 214,221.81 | 211,412.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 67,810.99 | 40,076.02 | 34,024.03 | 37,072.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,489.86 | 9,530.00 | 9,530.00 | 2,100.00 | |
| 长期股权投资 | 4,990.06 | 21,154.66 | 21,316.76 | 21,564.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 114,690.99 | 572.02 | 245.98 | 134.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 284,570.82 | 216,948.68 | 187,128.60 | 190,391.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 833.99 | 841.60 | 672.40 | 679.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,888.43 | 540.80 | 49.59 | 10.26 | |
| 递延所得税资产 | 746.61 | 149.34 | 151.35 | 185.18 | |
| 其他非流动资产 | 723.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 488,745.36 | 290,813.12 | 254,118.71 | 253,138.23 | |
| 资产总计 | 626,205.70 | 508,536.59 | 468,340.52 | 464,550.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 93,754.98 | 34,030.19 | 6,164.99 | 6,358.92 | |
| 预收款项 | 501.12 | 217.46 | 302.97 | 384.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,630.63 | 1,493.72 | 1,983.95 | 2,272.37 | |
| 应交税费 | 1,952.85 | 1,573.23 | 1,584.36 | 1,893.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,424.04 | 3,686.89 | 5,704.80 | 2,338.94 | |
| 其他应付款 | 17,358.60 | 7,400.11 | 5,957.38 | 5,077.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,823.13 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 128,445.34 | 48,401.60 | 21,698.44 | 18,325.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 24,641.18 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 65.57 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | |
| 递延所得税负债 | 7,258.71 | 4,328.56 | 2,808.60 | 3,570.47 | |
| 长期递延收益 | 706.67 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 714.67 | 722.67 | 738.67 | |
| 非流动负债合计 | 32,672.13 | 5,112.70 | 3,600.73 | 4,378.60 | |
| 负债合计 | 161,117.47 | 53,514.30 | 25,299.18 | 22,704.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | |
| 资本公积 | 133,833.39 | 147,351.62 | 143,063.85 | 145,358.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22,570.68 | 251.22 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,080.02 | 51,099.93 | 51,099.93 | 51,099.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,179.32 | 116,248.94 | 110,562.31 | 108,012.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 433,663.40 | 423,951.72 | 413,726.09 | 413,470.85 | |
| 少数股东权益 | 31,424.83 | 31,070.57 | 29,315.26 | 28,375.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 465,088.24 | 455,022.29 | 443,041.34 | 441,845.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 626,205.70 | 508,536.59 | 468,340.52 | 464,550.40 | |
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