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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
华北高速(000916) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 58,157.34 | 47,848.14 | 48,073.21 | 38,565.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | 46,879.31 | 48,937.96 | |
应收票据 | 2,200.00 | 1,871.03 | 1,325.00 | 1,117.60 | |
应收账款 | 33,205.60 | 43,826.56 | 45,554.31 | 47,820.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 221.87 | 158.91 | 148.11 | 129.07 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | 42,067.32 | 44,162.49 | |
应收利息 | 439.28 | 463.83 | 1,044.90 | 693.96 | |
应收股利 | -- | -- | 356.22 | -- | |
其他应收款 | 32,857.97 | 35,736.18 | 40,666.19 | 43,468.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 292.13 | 212.69 | 247.22 | 200.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,757.89 | 21,409.95 | 21,790.48 | 23,706.48 | |
流动资产合计 | 147,132.06 | 151,527.28 | 159,205.66 | 155,702.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 75,013.26 | 72,875.92 | 73,766.48 | 71,842.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 1,750.00 | |
长期股权投资 | 6,953.63 | 3,437.20 | 3,669.25 | 3,775.48 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 522.14 | 1,097.20 | |
在建工程 | 21.93 | -- | 522.14 | 1,097.20 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | 346,613.83 | 351,282.43 | |
固定资产净额 | 231,660.97 | 341,637.52 | 346,613.83 | 351,282.43 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 106,936.15 | 2,519.12 | 2,550.48 | 2,565.68 | |
开发支出 | 20.94 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,119.46 | 2,165.90 | 2,198.48 | 2,546.19 | |
递延所得税资产 | 637.01 | 170.52 | 170.52 | 170.52 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 423,363.36 | 422,806.18 | 429,491.19 | 435,030.38 | |
资产总计 | 570,495.42 | 574,333.46 | 588,696.84 | 590,732.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | 27,859.59 | 28,094.72 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 17,551.73 | 27,600.25 | 27,859.59 | 28,094.72 | |
预收款项 | 1,947.19 | 3,188.10 | 469.15 | 439.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,664.20 | 3,530.56 | 3,296.26 | 2,594.40 | |
应交税费 | 4,366.55 | 2,948.67 | 3,392.90 | 3,722.89 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | 12,320.69 | 9,182.81 | |
应付利息 | 23.01 | 322.19 | 243.12 | 145.57 | |
应付股利 | -- | 4,979.70 | 4,979.70 | 301.82 | |
其他应付款 | 6,938.89 | 7,586.70 | 7,097.87 | 8,735.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 661.41 | 1,360.21 | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,152.99 | 51,516.39 | 67,338.59 | 64,033.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 9,938.47 | 9,933.69 | 9,928.91 | 9,924.13 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 11,250.00 | 11,250.00 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 58.17 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | |
递延所得税负债 | 11,197.92 | 10,663.58 | 10,886.22 | 10,405.32 | |
长期递延收益 | 678.19 | 686.19 | 694.19 | 702.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 33,122.76 | 32,595.71 | 21,571.57 | 21,093.88 | |
负债合计 | 69,275.75 | 84,112.10 | 88,910.16 | 85,127.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | |
资本公积 | 134,087.22 | 134,087.22 | 134,087.22 | 134,087.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 34,399.35 | 32,796.34 | 33,464.26 | 32,021.55 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 59,265.80 | 56,561.39 | 56,561.39 | 56,561.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 155,414.18 | 148,468.97 | 137,825.75 | 144,005.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 492,166.55 | 480,913.92 | 470,938.62 | 475,675.53 | |
少数股东权益 | 9,053.13 | 9,307.44 | 28,848.06 | 29,929.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 501,219.67 | 490,221.36 | 499,786.68 | 505,604.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 570,495.42 | 574,333.46 | 588,696.84 | 590,732.58 |
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