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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
华北高速(000916) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,442.40 | 54,020.28 | 41,209.80 | 41,161.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 48,314.48 | -- | 48,276.65 | 40,450.20 | |
应收票据 | 1,259.13 | 1,153.41 | 759.00 | 563.34 | |
应收账款 | 47,055.34 | 52,585.41 | 47,517.65 | 39,886.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 122.50 | 135.97 | 198.57 | 170.46 | |
其他应收款(合计) | 45,011.03 | -- | 37,375.26 | 43,724.40 | |
应收利息 | 693.96 | 485.28 | 485.28 | 501.96 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 44,317.07 | 44,777.66 | 36,889.98 | 43,222.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 207.91 | 177.65 | 160.70 | 157.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 600.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,660.09 | 26,194.13 | 28,199.81 | 28,870.82 | |
流动资产合计 | 159,758.40 | 179,529.79 | 155,420.79 | 155,134.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 65,715.82 | 67,338.93 | 65,744.45 | 69,508.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
长期股权投资 | 3,887.22 | 4,057.39 | 4,237.38 | 4,384.07 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 953.43 | -- | 716.17 | 897.16 | |
在建工程 | 953.43 | 226.93 | 716.17 | 897.16 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 356,882.41 | -- | 366,908.38 | 372,250.71 | |
固定资产净额 | 356,882.41 | 362,086.68 | 366,908.38 | 372,250.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,596.81 | 2,094.70 | 802.55 | 810.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,320.52 | 2,444.45 | 1,838.92 | 1,945.41 | |
递延所得税资产 | 170.52 | 177.21 | 121.80 | 121.80 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 434,276.73 | 440,176.28 | 442,119.65 | 451,668.07 | |
资产总计 | 594,035.13 | 619,706.08 | 597,540.43 | 606,802.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 29,007.43 | -- | 49,258.36 | 52,094.19 | |
应付票据 | -- | -- | 1,397.45 | 1,397.45 | |
应付账款 | 29,007.43 | 49,835.12 | 47,860.91 | 50,696.74 | |
预收款项 | 524.63 | 273.65 | 359.02 | 481.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,930.23 | 1,762.43 | 1,665.22 | 2,023.61 | |
应交税费 | 2,800.08 | 2,728.53 | 1,957.83 | 1,936.53 | |
其他应付款(合计) | 8,748.48 | -- | 7,625.88 | 7,377.42 | |
应付利息 | 67.20 | 380.14 | 505.79 | 181.84 | |
应付股利 | 351.33 | 351.33 | 351.33 | 351.33 | |
其他应付款 | 8,329.95 | 8,250.57 | 6,768.75 | 6,844.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 80,010.85 | 108,581.77 | 105,866.32 | 108,912.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 9,919.34 | 9,914.76 | 9,910.18 | 9,905.60 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 62.24 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | |
递延所得税负债 | 8,873.56 | 9,081.70 | 6,738.40 | 7,679.41 | |
长期递延收益 | 710.19 | 706.68 | 714.68 | 711.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 19,565.34 | 19,766.71 | 17,426.82 | 18,360.24 | |
负债合计 | 99,576.19 | 128,348.48 | 123,293.14 | 127,273.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | |
资本公积 | 134,087.22 | 134,087.22 | 134,087.22 | 134,087.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 27,426.26 | 28,050.69 | 21,020.78 | 23,843.82 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 56,561.39 | 54,467.80 | 54,467.80 | 54,467.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 137,839.23 | 136,719.82 | 127,026.69 | 124,074.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 464,914.10 | 462,325.52 | 445,602.49 | 445,473.35 | |
少数股东权益 | 29,544.84 | 29,032.07 | 28,644.80 | 34,056.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 494,458.94 | 491,357.59 | 474,247.29 | 479,529.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 594,035.13 | 619,706.08 | 597,540.43 | 606,802.49 |
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