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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
华北高速(000916) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,282.43 | 45,377.63 | 48,651.38 | 50,392.38 | |
交易性金融资产 | -- | 837.49 | 831.11 | 823.01 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 949.66 | 1,663.07 | 900.00 | -- | |
应收账款 | 33,744.81 | 31,931.33 | 25,540.19 | 16,754.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 181.85 | 362.06 | 344.28 | 41.09 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 480.59 | 613.87 | 985.55 | 1,029.07 | |
应收股利 | -- | -- | 369.02 | -- | |
其他应收款 | 37,602.36 | 8,813.35 | 8,518.19 | 8,586.48 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 218.69 | 174.46 | 185.83 | 188.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10,339.86 | 39,040.00 | 39,054.00 | 31,514.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,984.42 | 32,039.29 | 37,790.73 | 38,758.92 | |
流动资产合计 | 156,784.66 | 160,852.55 | 163,170.29 | 148,088.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 77,922.25 | 68,475.23 | 91,723.75 | 76,224.74 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,750.00 | 5,809.86 | 5,795.86 | 12,749.86 | |
长期股权投资 | 4,465.88 | 4,701.55 | 4,822.41 | 4,877.82 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 865.67 | 609.37 | 575.94 | 16,581.23 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 377,946.02 | 382,814.17 | 388,216.08 | 377,551.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 820.50 | 811.17 | 818.78 | 826.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,076.45 | 2,838.39 | 2,968.73 | 3,094.84 | |
递延所得税资产 | 121.80 | 746.61 | 746.61 | 746.61 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 700.00 | |
非流动资产合计 | 465,968.58 | 466,806.34 | 495,668.16 | 493,352.81 | |
资产总计 | 622,753.24 | 627,658.89 | 658,838.44 | 641,441.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 53,349.22 | 66,655.71 | 68,711.12 | 92,790.73 | |
预收款项 | 564.35 | 516.57 | 449.38 | 417.07 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,909.19 | 1,342.78 | 1,723.58 | 2,225.20 | |
应交税费 | 1,043.58 | 2,378.11 | 1,290.57 | 3,539.82 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 60.79 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 351.33 | 2,412.11 | 8,395.08 | 2,690.28 | |
其他应付款 | 6,879.53 | 7,696.98 | 8,442.62 | 16,358.38 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 27,981.75 | 30,158.33 | 8,557.72 | 17,474.07 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 122,139.75 | 141,160.58 | 127,570.07 | 135,495.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 9,901.02 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 1,332.65 | 26,219.03 | 17,037.01 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 63.56 | 65.57 | 65.57 | 65.57 | |
递延所得税负债 | 9,782.85 | 7,421.09 | 13,233.22 | 9,358.47 | |
长期递延收益 | 719.67 | 682.67 | 690.67 | 698.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 20,467.09 | 9,501.99 | 40,208.49 | 27,159.72 | |
负债合计 | 142,606.84 | 150,662.57 | 167,778.56 | 162,655.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | |
资本公积 | 134,087.22 | 133,833.39 | 133,833.39 | 133,833.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 30,154.13 | 23,068.87 | 40,505.26 | 28,881.00 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 54,467.80 | 53,080.02 | 53,080.02 | 53,080.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 118,651.83 | 123,913.94 | 121,491.96 | 122,075.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 446,360.97 | 442,896.21 | 457,910.62 | 446,869.61 | |
少数股东权益 | 33,785.43 | 34,100.11 | 33,149.26 | 31,916.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 480,146.40 | 476,996.33 | 491,059.88 | 478,785.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,753.24 | 627,658.89 | 658,838.44 | 641,441.14 |
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