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| 冀中能源(000937) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 229,736.86 | 176,995.10 | 176,990.81 | 175,278.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 106,782.56 | 109,006.44 | 148,070.34 | 93,145.50 | |
| 应收账款 | 131,810.64 | 100,440.95 | 57,815.71 | 71,295.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 70,188.58 | 115,232.47 | 112,419.43 | 94,634.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,257.80 | 13,082.65 | 10,671.36 | 9,224.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,549.14 | 54,303.04 | 37,850.86 | 34,100.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 649,325.59 | 569,060.65 | 543,818.52 | 477,679.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52,610.93 | 400.10 | 400.10 | 419.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 111,429.69 | 121,409.64 | 240,826.30 | 190,141.69 | |
| 工程物资 | 4,488.69 | 14,700.81 | 12,199.55 | 10,087.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,079,053.06 | 640,793.02 | 460,990.15 | 475,211.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -2.55 | -- | 979.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 178,952.80 | 36,830.08 | 34,924.32 | 27,503.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,245.64 | 21,179.22 | 15,790.82 | 15,839.17 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,121.71 | 2,540.86 | 2,553.39 | 4,048.04 | |
| 其他非流动资产 | 9,810.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,461,712.51 | 837,851.19 | 767,684.64 | 724,230.51 | |
| 资产总计 | 2,111,038.11 | 1,406,911.84 | 1,311,503.16 | 1,201,909.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,100.75 | 52,600.00 | 50,600.00 | 52,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,054.05 | 25,567.61 | 31,691.84 | 14,978.22 | |
| 应付账款 | 342,480.68 | 162,421.29 | 111,784.50 | 98,596.80 | |
| 预收款项 | 100,911.68 | 90,558.85 | 76,726.61 | 51,464.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,614.52 | 30,986.24 | 37,883.68 | 43,882.87 | |
| 应交税费 | 46,441.19 | 55,210.05 | 61,236.54 | 62,606.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,884.07 | 2,153.14 | 1,978.80 | 1,688.79 | |
| 应付股利 | 296.11 | 141.61 | 296.11 | 11,960.90 | |
| 其他应付款 | 94,945.47 | 67,780.49 | 54,472.13 | 50,254.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,461.88 | -- | 438.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 725,190.40 | 487,419.28 | 427,108.21 | 387,533.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 219,167.68 | 171,178.01 | 163,811.73 | 114,288.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 99,797.35 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 548.13 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 25,995.81 | 32,482.60 | 32,790.65 | 32,978.80 | |
| 递延所得税负债 | 6,300.52 | -- | -- | 15,540.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,676.54 | 5,429.25 | 4,013.50 | 988.75 | |
| 非流动负债合计 | 362,486.02 | 209,089.86 | 200,615.88 | 163,797.11 | |
| 负债合计 | 1,087,676.43 | 696,509.14 | 627,724.09 | 551,330.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,644.21 | 78,795.25 | 78,795.25 | 78,795.25 | |
| 资本公积 | 356,690.44 | 102,038.57 | 103,612.56 | 103,203.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 37,764.52 | 48,549.96 | 40,326.04 | -- | |
| 盈余公积 | 71,708.79 | 59,111.18 | 59,111.18 | 94,415.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 370,097.48 | 349,223.80 | 331,943.75 | 309,921.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 951,905.44 | 637,718.76 | 613,788.78 | 586,335.28 | |
| 少数股东权益 | 71,456.24 | 72,683.94 | 69,990.29 | 64,243.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,023,361.68 | 710,402.70 | 683,779.07 | 650,579.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,111,038.11 | 1,406,911.84 | 1,311,503.16 | 1,201,909.59 | |
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