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| 冀中能源(000937) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,056,700.31 | 1,115,051.83 | 903,252.95 | 878,374.71 | 843,618.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 206,187.61 | 218,066.59 | 191,457.36 | 204,888.73 | 818,414.65 |
| 应收票据 | 32,624.98 | 49,621.07 | -- | -- | 605,505.69 |
| 应收账款 | 173,562.62 | 168,445.52 | 191,457.36 | 204,888.73 | 212,908.96 |
| 应收款项融资 | 330,650.12 | 347,174.86 | 512,418.24 | 597,176.32 | -- |
| 预付款项 | 9,048.60 | 7,318.00 | 11,361.07 | 10,878.63 | 11,850.28 |
| 其他应收款(合计) | 15,432.32 | 12,087.68 | 20,190.33 | 26,483.98 | 30,640.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 2,350.00 | 4,750.00 | 3,939.68 |
| 其他应收款 | -- | 12,087.68 | -- | 21,733.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 105,613.51 | 89,828.99 | 84,937.88 | 77,058.31 | 75,149.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,208.65 | 38,141.15 | 108,816.66 | 96,131.06 | 114,601.49 |
| 流动资产合计 | 1,794,357.97 | 1,827,669.11 | 1,832,434.49 | 1,890,991.74 | 1,894,274.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 391,409.68 | 388,768.87 | 396,559.59 | 392,481.78 | 391,366.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 248,818.87 | 223,951.92 | 275,203.11 | 239,390.08 | 230,118.49 |
| 在建工程 | -- | 212,443.21 | -- | 229,004.11 | -- |
| 工程物资 | -- | 11,508.72 | -- | 10,385.97 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,417,653.09 | 1,443,146.10 | 1,309,814.88 | 1,321,327.76 | 1,333,903.43 |
| 固定资产净额 | -- | 1,443,146.10 | -- | 1,320,685.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 642.39 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 530,922.38 | 535,874.33 | 520,137.68 | 525,281.47 | 530,590.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,493.55 | 9,493.55 | 8,545.68 | 8,545.68 | 8,545.68 |
| 长期待摊费用 | 1,812.10 | 1,890.97 | 2,011.77 | 2,106.85 | 2,236.86 |
| 递延所得税资产 | 64,342.09 | 65,295.95 | 64,246.60 | 63,534.93 | 64,405.82 |
| 其他非流动资产 | 32,728.44 | 27,052.61 | 75,089.63 | 75,012.94 | 56,379.62 |
| 非流动资产合计 | 2,719,873.38 | 2,718,167.50 | 2,705,682.23 | 2,681,754.78 | 2,671,920.48 |
| 资产总计 | 4,514,231.35 | 4,545,836.61 | 4,538,116.72 | 4,572,746.52 | 4,566,195.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 431,100.00 | 442,800.00 | 451,700.00 | 512,600.00 | 509,750.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 372,408.74 | 398,312.61 | 390,904.64 | 422,518.06 | 409,004.93 |
| 应付票据 | 13,256.49 | 15,054.04 | 14,420.64 | 12,395.30 | -- |
| 应付账款 | 359,152.25 | 383,258.57 | 376,484.00 | 410,122.76 | -- |
| 预收款项 | -- | 80,855.13 | 96,752.65 | 78,618.82 | 63,582.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 51,973.51 | 41,640.05 | 43,614.99 | 49,646.67 | 42,615.31 |
| 应交税费 | 33,721.22 | 48,851.08 | 36,103.12 | 35,308.87 | 56,283.06 |
| 其他应付款(合计) | 100,374.97 | 94,140.50 | 101,283.91 | 122,419.40 | 118,470.22 |
| 应付利息 | -- | -- | 6,790.30 | 17,895.88 | 11,357.74 |
| 应付股利 | -- | 3,500.00 | 3,587.40 | 6,408.43 | -- |
| 其他应付款 | -- | 90,640.50 | -- | 98,115.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 357,409.04 | 207,178.68 | 255,699.91 | 365,162.15 | 295,485.36 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,435,635.66 | 1,313,778.06 | 1,376,059.22 | 1,586,273.97 | 1,495,191.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 223,550.00 | 255,625.00 | 230,000.00 | 161,600.00 | 242,700.89 |
| 应付债券 | 353,325.88 | 503,903.13 | 483,632.53 | 490,454.12 | 496,280.71 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,146.54 | 1,325.80 | 223.71 | 469.91 | 1,076.53 |
| 长期应付款(合计) | 14,005.07 | 20,775.93 | 20,662.31 | 20,862.31 | 21,062.31 |
| 长期应付款 | -- | 20,775.93 | -- | 20,847.42 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 14.89 | -- |
| 预计非流动负债 | 59,806.20 | 58,497.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 64,827.29 | 66,107.05 | 65,775.68 | 66,303.57 | 66,895.68 |
| 长期递延收益 | 31,950.35 | 33,130.42 | 26,617.22 | 25,725.07 | 27,879.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 748,611.33 | 939,365.04 | 826,911.45 | 765,414.97 | 855,895.83 |
| 负债合计 | 2,184,246.99 | 2,253,143.09 | 2,202,970.67 | 2,351,688.94 | 2,351,087.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 |
| 资本公积 | 447,006.63 | 447,006.63 | 447,026.25 | 422,792.00 | 422,792.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -20,656.43 | -20,671.48 | 650.98 | 660.70 | 606.72 |
| 专项储备 | 17,073.17 | 7,041.95 | 49,951.58 | 44,065.37 | 34,708.38 |
| 盈余公积 | 202,381.96 | 202,381.96 | 189,614.65 | 189,614.65 | 189,614.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,080,132.26 | 1,055,074.22 | 1,051,638.88 | 1,024,214.30 | 1,037,974.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,079,292.28 | 2,044,187.97 | 2,092,237.01 | 2,034,701.71 | 2,039,051.39 |
| 少数股东权益 | 250,692.08 | 248,505.55 | 242,909.04 | 186,355.87 | 176,056.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,329,984.35 | 2,292,693.52 | 2,335,146.05 | 2,221,057.58 | 2,215,107.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,514,231.35 | 4,545,836.61 | 4,538,116.72 | 4,572,746.52 | 4,566,195.16 |
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