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| 冀中能源(000937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,677,874.03 | 915,606.69 | 470,597.30 | 1,995,826.13 | 1,642,633.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 229.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,198.24 | 16,616.00 | 1,638.83 | 43,826.24 | 22,226.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,697,072.26 | 932,222.69 | 472,236.14 | 2,039,882.35 | 1,664,860.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,115.64 | 366,596.44 | 219,616.11 | 865,647.16 | 833,042.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,740.00 | 181,965.46 | 88,435.80 | 426,302.82 | 311,387.43 |
| 支付的各项税费 | 235,317.40 | 175,755.64 | 87,650.91 | 322,937.99 | 288,511.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,422.24 | 33,614.75 | 15,724.74 | 78,777.49 | 29,322.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,286,595.27 | 757,932.29 | 411,427.55 | 1,693,665.45 | 1,462,263.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410,476.99 | 174,290.40 | 60,808.59 | 346,216.90 | 202,596.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 853,300.00 | 312,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,974.10 | 2,431.35 | -- | 2,339.68 | 2,339.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,106.27 | 52.96 | -- | 23,549.28 | 21,411.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 47,962.54 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,882.14 | 7,721.67 | 5,170.15 | 24,267.01 | 18,128.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,962.52 | 10,205.98 | 5,170.15 | 951,418.51 | 353,879.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,822.19 | 90,058.29 | 56,300.58 | 122,013.20 | 84,275.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 591,359.93 | 126,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 117,110.84 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 222,933.03 | 91,558.29 | 57,800.58 | 713,373.13 | 210,275.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,970.51 | -81,352.30 | -52,630.42 | 238,045.38 | 143,604.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 828,600.00 | 480,100.00 | 188,900.00 | 625,800.00 | 518,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 837,600.00 | 480,100.00 | 188,900.00 | 625,800.00 | 518,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,035,845.04 | 650,637.82 | 231,252.75 | 701,652.88 | 569,413.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151,602.63 | 38,270.64 | 20,485.06 | 113,818.58 | 111,007.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,535.00 | 7,700.00 | -- | 3,170.00 | 2,670.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.76 | 33.06 | 60.50 | 320.50 | 67.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,187,859.43 | 688,941.52 | 251,798.31 | 815,791.96 | 680,488.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,259.43 | -208,841.52 | -62,898.31 | -189,991.96 | -162,288.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,752.96 | -115,903.42 | -54,720.14 | 394,270.32 | 183,912.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,109,199.26 | 1,109,154.48 | 1,109,154.48 | 714,884.16 | 714,884.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 969,446.30 | 993,251.06 | 1,054,434.34 | 1,109,154.48 | 898,796.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,914.54 | -- | 120,314.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,674.85 | -- | 858.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,877.44 | -- | 133,368.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,037.48 | -- | 20,893.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 709.67 | -- | 1,527.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112.27 | -- | -3,653.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6,345.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,518.47 | -- | 52,340.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,849.50 | -- | -17,827.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,280.08 | -- | 8,088.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -827.03 | -- | -2,609.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,432.66 | -- | -14,726.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 61,571.66 | -- | 138,529.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -58,048.25 | -- | -91,063.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,975.91 | -- | -6,172.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 174,290.40 | -- | 346,216.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 80,000.00 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 993,251.06 | -- | 1,109,154.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,109,154.48 | -- | 714,884.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -115,903.42 | -- | 394,270.32 | -- |
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