冀中能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,754,484.841,362,452.60762,237.033,333,366.572,278,251.78
收到的税费返还5,027.473,706.46692.1018,959.6016,145.34
收到的其他与经营活动有关的现金32,488.1028,003.099,165.9142,618.7824,937.70
经营活动现金流入小计1,792,000.411,394,162.16772,095.043,394,944.952,319,334.82
购买商品、接受劳务支付的现金706,531.30618,949.13347,221.311,586,990.141,081,926.19
支付给职工以及为职工支付的现金446,861.01295,865.22156,297.09527,752.34374,195.88
支付的各项税费395,773.11327,844.56160,552.43586,728.28400,820.32
支付的其他与经营活动有关的现金65,699.0836,971.549,019.64143,016.3727,407.45
经营活动现金流出小计1,614,864.501,279,630.45673,090.482,844,487.131,884,349.84
经营活动产生的现金流量净额177,135.91114,531.7099,004.56550,457.83434,984.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.001,500.001,500.0048,500.0037,000.00
取得投资收益所收到的现金168.75168.759.003,838.842,960.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------29,199.20790.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额57,657.1757,657.1757,657.1769,542.37--
收到的其他与投资活动有关的现金6,747.034,986.913,108.6515,011.929,381.77
投资活动现金流入小计66,072.9564,312.8462,274.82166,092.3350,132.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,773.8081,254.9335,542.83130,909.1383,987.62
投资所支付的现金------43,000.8537,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000.00----86,085.4186,085.41
支付的其他与投资活动有关的现金------2,230.86--
投资活动现金流出小计130,773.8081,254.9335,542.83262,226.25207,573.02
投资活动产生的现金流量净额-64,700.85-16,942.1026,731.99-96,133.92-157,440.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,469,773.94961,981.75468,900.981,388,204.641,184,353.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,469,773.94961,981.75468,900.981,388,204.641,184,353.91
偿还债务支付的现金1,231,539.82925,046.20483,216.851,456,965.991,322,750.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金438,758.34354,752.9123,839.19444,812.88429,530.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40,936.6723,076.117,700.0038,268.2531,000.25
支付其他与筹资活动有关的现金17,514.7811,397.193,222.9516,676.7813,555.20
筹资活动现金流出小计1,687,812.951,291,196.31510,279.001,918,455.651,765,836.34
筹资活动产生的现金流量净额-218,039.01-329,214.55-41,378.02-530,251.01-581,482.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------7.50--
五、现金及现金等价物净增加额-105,603.95-231,624.9584,358.53-75,934.60-303,938.13
加:期初现金及现金等价物余额1,111,197.511,111,197.511,111,197.511,187,132.121,187,132.12
六、期末现金及现金等价物余额1,005,593.56879,572.561,195,556.041,111,197.51883,193.99
附注
净利润--371,902.93--522,050.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--268.10--5,102.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66,870.85--139,784.84--
无形资产摊销--12,596.27--24,245.30--
长期待摊费用摊销--74.94--294.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---103.08---17,758.18--
固定资产报废损失--202.85--6,132.72--
公允价值变动损失------1,629.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,535.69--50,394.47--
投资损失---167,292.90--7,312.36--
递延所得税资产减少--1,735.60---4,037.46--
递延所得税负债增加---879.73--709.56--
存货的减少---14,532.47---21,924.29--
经营性应收项目的减少--37,897.01---266,919.56--
经营性应付项目的增加---241,003.62--131,080.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,456.08---40,413.28--
经营活动产生现金流量净额--114,531.70--550,457.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--879,572.56--1,111,197.51--
现金的期初余额--1,111,197.51--1,187,132.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---231,624.95---75,934.60--
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