冀中能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,677,874.03915,606.69470,597.301,995,826.131,642,633.92
收到的税费返还------229.98--
收到的其他与经营活动有关的现金19,198.2416,616.001,638.8343,826.2422,226.16
经营活动现金流入小计1,697,072.26932,222.69472,236.142,039,882.351,664,860.08
购买商品、接受劳务支付的现金735,115.64366,596.44219,616.11865,647.16833,042.56
支付给职工以及为职工支付的现金276,740.00181,965.4688,435.80426,302.82311,387.43
支付的各项税费235,317.40175,755.6487,650.91322,937.99288,511.57
支付的其他与经营活动有关的现金39,422.2433,614.7515,724.7478,777.4929,322.10
经营活动现金流出小计1,286,595.27757,932.29411,427.551,693,665.451,462,263.66
经营活动产生的现金流量净额410,476.99174,290.4060,808.59346,216.90202,596.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------853,300.00312,000.00
取得投资收益所收到的现金7,974.102,431.35--2,339.682,339.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,106.2752.96--23,549.2821,411.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------47,962.54--
收到的其他与投资活动有关的现金13,882.147,721.675,170.1524,267.0118,128.58
投资活动现金流入小计22,962.5210,205.985,170.15951,418.51353,879.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,822.1990,058.2956,300.58122,013.2084,275.33
投资所支付的现金------591,359.93126,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额117,110.841,500.001,500.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计222,933.0391,558.2957,800.58713,373.13210,275.33
投资活动产生的现金流量净额-199,970.51-81,352.30-52,630.42238,045.38143,604.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,000.00--------
取得借款收到的现金828,600.00480,100.00188,900.00625,800.00518,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计837,600.00480,100.00188,900.00625,800.00518,200.00
偿还债务支付的现金1,035,845.04650,637.82231,252.75701,652.88569,413.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151,602.6338,270.6420,485.06113,818.58111,007.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,535.007,700.00--3,170.002,670.00
支付其他与筹资活动有关的现金411.7633.0660.50320.5067.70
筹资活动现金流出小计1,187,859.43688,941.52251,798.31815,791.96680,488.39
筹资活动产生的现金流量净额-350,259.43-208,841.52-62,898.31-189,991.96-162,288.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-139,752.96-115,903.42-54,720.14394,270.32183,912.35
加:期初现金及现金等价物余额1,109,199.261,109,154.481,109,154.48714,884.16714,884.16
六、期末现金及现金等价物余额969,446.30993,251.061,054,434.341,109,154.48898,796.51
附注
净利润--70,914.54--120,314.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,674.85--858.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,877.44--133,368.48--
无形资产摊销--10,037.48--20,893.01--
长期待摊费用摊销--709.67--1,527.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---112.27---3,653.10--
固定资产报废损失------6,345.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,518.47--52,340.78--
投资损失---6,849.50---17,827.33--
递延所得税资产减少--1,280.08--8,088.94--
递延所得税负债增加---827.03---2,609.10--
存货的减少---3,432.66---14,726.07--
经营性应收项目的减少--61,571.66--138,529.86--
经营性应付项目的增加---58,048.25---91,063.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,975.91---6,172.40--
经营活动产生现金流量净额--174,290.40--346,216.90--
债务转为资本------80,000.00--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--993,251.06--1,109,154.48--
现金的期初余额--1,109,154.48--714,884.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---115,903.42--394,270.32--
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