上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金牛能源(000937) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,476,119,219 | 2,010,455,404 | 5,887,670,703 | 4,285,999,216 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,496,782 | 6,761,788 | 27,062,928 | 26,615,517 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,491,945,278 | 2,017,841,886 | 5,947,827,337 | 4,320,555,277 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,428,578,998 | 588,450,020 | 2,006,906,368 | 1,628,427,160 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 810,733,702 | 370,521,841 | 1,311,937,759 | 870,297,088 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 646,309,826 | 279,831,431 | 838,490,813 | 651,750,485 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,918,589 | 172,254,376 | 419,351,754 | 300,802,123 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,084,541,115 | 1,411,057,668 | 4,576,686,694 | 3,451,276,856 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,407,404,163 | 606,784,219 | 1,371,140,644 | 869,278,421 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,933,778 | 99,378 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 95,000 | 40,000 | 199,615 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,093,816 | 1,741,413 | 5,064,645 | 2,883,417 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,122,594 | 1,880,791 | 5,264,260 | 2,883,417 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,031,645,661 | 366,478,410 | 889,113,084 | 502,860,557 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 52,500,000 | 50,000,000 | 71,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 818,072 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,085,299,094 | 417,603,719 | 1,020,011,426 | 527,860,557 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,067,176,500 | -415,722,928 | -1,014,747,166 | -524,977,139 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 190,000,000 | 190,000,000 | 122,000,000 | 122,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,000,000 | 306,000,000 | 538,000,000 | 472,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 108,770,000 | 98,000,000 | 477,300,000 | 127,300,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,757,753 | 254,697 | 1,952,341 | 2,733,275 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,532,858 | 100,646,423 | 698,829,455 | 327,365,877 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,467,142 | 205,353,577 | -160,829,455 | 144,634,123 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 533,694,806 | 396,414,868 | 195,564,023 | 488,935,405 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 805,628,563 | 0 | 571,042,429 | 0 |
| 少数股东损益 | -4,717,999 | 0 | 14,480,146 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 9,380,456 | 0 | 22,243,937 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 210,009,832 | 0 | 330,262,907 | 0 |
| 无形资产摊销 | 10,136,482 | 0 | 18,030,894 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 302,817 | 0 | 1,004,808 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 581,989 | 0 | 68,853 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 42,269,032 | 0 |
| 财务费用 | 16,346,975 | 0 | 34,784,174 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -133,778 | 0 | 1,335,750 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -220,567,053 | 0 | -28,353,613 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -140,781,781 | 0 | -458,811,485 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 723,941,359 | 0 | 827,935,628 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -3,878,868 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,407,404,163 | 606,784,219 | 1,371,140,644 | 869,278,421 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,181,350,941 | 0 | 647,656,135 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 647,656,135 | 0 | 452,092,112 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 533,694,806 | 396,414,868 | 195,564,023 | 488,935,405 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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