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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
冀中能源(000937) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,754,484.84 | 1,362,452.60 | 762,237.03 | 3,333,366.57 | 2,278,251.78 |
收到的税费返还 | 5,027.47 | 3,706.46 | 692.10 | 18,959.60 | 16,145.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,488.10 | 28,003.09 | 9,165.91 | 42,618.78 | 24,937.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,792,000.41 | 1,394,162.16 | 772,095.04 | 3,394,944.95 | 2,319,334.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,531.30 | 618,949.13 | 347,221.31 | 1,586,990.14 | 1,081,926.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 446,861.01 | 295,865.22 | 156,297.09 | 527,752.34 | 374,195.88 |
支付的各项税费 | 395,773.11 | 327,844.56 | 160,552.43 | 586,728.28 | 400,820.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,699.08 | 36,971.54 | 9,019.64 | 143,016.37 | 27,407.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,614,864.50 | 1,279,630.45 | 673,090.48 | 2,844,487.13 | 1,884,349.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,135.91 | 114,531.70 | 99,004.56 | 550,457.83 | 434,984.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 48,500.00 | 37,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 168.75 | 168.75 | 9.00 | 3,838.84 | 2,960.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 29,199.20 | 790.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,657.17 | 57,657.17 | 57,657.17 | 69,542.37 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,747.03 | 4,986.91 | 3,108.65 | 15,011.92 | 9,381.77 |
投资活动现金流入小计 | 66,072.95 | 64,312.84 | 62,274.82 | 166,092.33 | 50,132.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,773.80 | 81,254.93 | 35,542.83 | 130,909.13 | 83,987.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 43,000.85 | 37,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000.00 | -- | -- | 86,085.41 | 86,085.41 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,230.86 | -- |
投资活动现金流出小计 | 130,773.80 | 81,254.93 | 35,542.83 | 262,226.25 | 207,573.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,700.85 | -16,942.10 | 26,731.99 | -96,133.92 | -157,440.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,469,773.94 | 961,981.75 | 468,900.98 | 1,388,204.64 | 1,184,353.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,469,773.94 | 961,981.75 | 468,900.98 | 1,388,204.64 | 1,184,353.91 |
偿还债务支付的现金 | 1,231,539.82 | 925,046.20 | 483,216.85 | 1,456,965.99 | 1,322,750.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438,758.34 | 354,752.91 | 23,839.19 | 444,812.88 | 429,530.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,936.67 | 23,076.11 | 7,700.00 | 38,268.25 | 31,000.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,514.78 | 11,397.19 | 3,222.95 | 16,676.78 | 13,555.20 |
筹资活动现金流出小计 | 1,687,812.95 | 1,291,196.31 | 510,279.00 | 1,918,455.65 | 1,765,836.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -218,039.01 | -329,214.55 | -41,378.02 | -530,251.01 | -581,482.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -7.50 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105,603.95 | -231,624.95 | 84,358.53 | -75,934.60 | -303,938.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,111,197.51 | 1,111,197.51 | 1,111,197.51 | 1,187,132.12 | 1,187,132.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,005,593.56 | 879,572.56 | 1,195,556.04 | 1,111,197.51 | 883,193.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 371,902.93 | -- | 522,050.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 268.10 | -- | 5,102.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,870.85 | -- | 139,784.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,596.27 | -- | 24,245.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 74.94 | -- | 294.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103.08 | -- | -17,758.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 202.85 | -- | 6,132.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,629.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,535.69 | -- | 50,394.47 | -- |
投资损失 | -- | -167,292.90 | -- | 7,312.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,735.60 | -- | -4,037.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -879.73 | -- | 709.56 | -- |
存货的减少 | -- | -14,532.47 | -- | -21,924.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,897.01 | -- | -266,919.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -241,003.62 | -- | 131,080.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,456.08 | -- | -40,413.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,531.70 | -- | 550,457.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 879,572.56 | -- | 1,111,197.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,111,197.51 | -- | 1,187,132.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -231,624.95 | -- | -75,934.60 | -- |
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