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| 冀中能源(000937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,597.30 | 1,995,826.13 | 1,642,633.92 | 965,637.09 | 493,002.70 |
| 收到的税费返还 | -- | 229.98 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,638.83 | 43,826.24 | 22,226.16 | 16,844.72 | 10,002.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,236.14 | 2,039,882.35 | 1,664,860.08 | 982,481.81 | 503,004.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,616.11 | 865,647.16 | 833,042.56 | 468,711.09 | 246,154.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,435.80 | 426,302.82 | 311,387.43 | 187,094.54 | 101,820.51 |
| 支付的各项税费 | 87,650.91 | 322,937.99 | 288,511.57 | 207,807.26 | 102,524.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,724.74 | 78,777.49 | 29,322.10 | 27,623.59 | 16,140.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,427.55 | 1,693,665.45 | 1,462,263.66 | 891,236.49 | 466,640.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,808.59 | 346,216.90 | 202,596.41 | 91,245.32 | 36,364.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 853,300.00 | 312,000.00 | 276,000.00 | 166,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,339.68 | 2,339.68 | 2,339.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23,549.28 | 21,411.38 | 17,376.00 | 13,032.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 47,962.54 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,170.15 | 24,267.01 | 18,128.58 | 11,648.33 | 4,147.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,170.15 | 951,418.51 | 353,879.65 | 307,364.01 | 183,179.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,300.58 | 122,013.20 | 84,275.33 | 66,531.74 | 39,312.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | 591,359.93 | 126,000.00 | 76,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,800.58 | 713,373.13 | 210,275.33 | 142,531.74 | 59,312.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,630.42 | 238,045.38 | 143,604.32 | 164,832.27 | 123,866.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 188,900.00 | 625,800.00 | 518,200.00 | 345,600.00 | 205,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,900.00 | 625,800.00 | 518,200.00 | 345,600.00 | 205,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,252.75 | 701,652.88 | 569,413.60 | 373,412.87 | 218,775.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,485.06 | 113,818.58 | 111,007.09 | 69,183.49 | 23,108.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,170.00 | 2,670.00 | 1,770.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.50 | 320.50 | 67.70 | 46.09 | 18.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,798.31 | 815,791.96 | 680,488.39 | 442,642.46 | 241,902.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,898.31 | -189,991.96 | -162,288.39 | -97,042.46 | -36,302.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,720.14 | 394,270.32 | 183,912.35 | 159,035.13 | 123,928.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,109,154.48 | 714,884.16 | 714,884.16 | 714,884.16 | 714,884.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,054,434.34 | 1,109,154.48 | 898,796.51 | 873,919.29 | 838,813.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 120,314.92 | -- | 62,143.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 858.29 | -- | -6.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 133,368.48 | -- | 62,412.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,893.01 | -- | 11,118.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,527.92 | -- | 780.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,653.10 | -- | -400.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6,345.89 | -- | 987.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52,340.78 | -- | 24,973.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,827.33 | -- | -6,481.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,088.94 | -- | -1,908.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,609.10 | -- | -1,146.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,726.07 | -- | -11,499.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 138,529.86 | -- | 77,333.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -91,063.20 | -- | -149,312.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6,172.40 | -- | 22,250.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 346,216.90 | -- | 91,245.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 80,000.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,109,154.48 | -- | 873,919.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 714,884.16 | -- | 714,884.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 394,270.32 | -- | 159,035.13 | -- |
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