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| 冀中能源(000937) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,129,107.53 | 1,270,979.57 | 877,392.99 | 519,912.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,292.81 | 1,075.82 | 1,987.26 | 478.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,807.22 | 19,591.81 | 21,179.79 | 2,207.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,187,207.56 | 1,291,647.20 | 900,560.05 | 522,598.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,067,559.69 | 549,675.12 | 391,667.78 | 263,087.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,198.56 | 315,809.08 | 228,000.38 | 122,855.59 | |
| 支付的各项税费 | 276,269.55 | 231,512.39 | 177,249.18 | 125,460.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 225,971.16 | 126,460.65 | 89,753.06 | 23,176.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,991,998.96 | 1,223,457.24 | 886,670.40 | 534,580.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,208.60 | 68,189.97 | 13,889.64 | -11,981.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619.51 | 1,013.37 | 1,013.37 | 678.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.09 | 10.59 | 5.46 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,667.76 | 2,153.53 | 1,426.46 | 449.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,375.35 | 3,177.49 | 2,445.28 | 1,128.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 287,348.03 | 117,770.70 | 74,751.15 | 55,292.90 | |
| 投资所支付的现金 | 4,750.00 | 1,862.36 | 1,862.36 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,387.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,862.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,485.63 | 119,633.06 | 76,613.51 | 57,155.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,110.27 | -116,455.57 | -74,168.22 | -56,027.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 309,359.57 | 309,354.78 | 280.00 | 280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,160,800.00 | 914,600.00 | 805,100.00 | 475,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,842.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,482,001.57 | 1,223,954.78 | 805,380.00 | 475,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,288,644.09 | 1,052,210.76 | 749,377.43 | 449,244.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,012.12 | 86,280.99 | 70,182.89 | 18,159.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 602.83 | 126.83 | 126.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.46 | 150.35 | 134.55 | 30.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,394,076.67 | 1,138,642.10 | 819,694.88 | 467,434.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,924.90 | 85,312.68 | -14,314.88 | 7,945.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,976.77 | 37,047.08 | -74,593.46 | -60,062.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354,150.78 | 354,150.78 | 354,150.78 | 354,150.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,174.01 | 391,197.85 | 279,557.32 | 294,087.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,365.08 | -- | -960.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,692.63 | -- | 8,869.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 145,774.57 | -- | 85,284.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,477.85 | -- | 12,828.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,842.45 | -- | 783.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 344.56 | -- | 245.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 762.11 | -- | 7.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,508.98 | -- | 37,047.00 | -- | |
| 投资损失 | -20,920.06 | -- | -4,649.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,282.30 | -- | -1,537.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,739.60 | -- | -995.55 | -- | |
| 存货的减少 | -17,427.59 | -- | -17,490.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,667.08 | -- | 50,429.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,591.97 | -- | -163,307.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,535.01 | -- | 7,334.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 195,208.60 | -- | 13,889.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 348,174.01 | -- | 279,557.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 354,150.78 | -- | 354,150.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,976.77 | -- | -74,593.46 | -- | |
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