冀中能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冀中能源(000937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,129,107.531,270,979.57877,392.99519,912.48
收到的税费返还2,292.811,075.821,987.26478.73
收到的其他与经营活动有关的现金55,807.2219,591.8121,179.792,207.64
经营活动现金流入小计2,187,207.561,291,647.20900,560.05522,598.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,067,559.69549,675.12391,667.78263,087.47
支付给职工以及为职工支付的现金422,198.56315,809.08228,000.38122,855.59
支付的各项税费276,269.55231,512.39177,249.18125,460.62
支付的其他与经营活动有关的现金225,971.16126,460.6589,753.0623,176.50
经营活动现金流出小计1,991,998.961,223,457.24886,670.40534,580.18
经营活动产生的现金流量净额195,208.6068,189.9713,889.64-11,981.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金619.511,013.371,013.37678.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.0910.595.460.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,667.762,153.531,426.46449.57
投资活动现金流入小计4,375.353,177.492,445.281,128.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金287,348.03117,770.7074,751.1555,292.90
投资所支付的现金4,750.001,862.361,862.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,387.60------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,862.36
投资活动现金流出小计293,485.63119,633.0676,613.5157,155.26
投资活动产生的现金流量净额-289,110.27-116,455.57-74,168.22-56,027.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金309,359.57309,354.78280.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金280.00280.00280.00280.00
取得借款收到的现金1,160,800.00914,600.00805,100.00475,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,842.00------
筹资活动现金流入小计1,482,001.571,223,954.78805,380.00475,380.00
偿还债务支付的现金1,288,644.091,052,210.76749,377.43449,244.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,012.1286,280.9970,182.8918,159.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润602.83126.83126.83--
支付其他与筹资活动有关的现金420.46150.35134.5530.31
筹资活动现金流出小计1,394,076.671,138,642.10819,694.88467,434.38
筹资活动产生的现金流量净额87,924.9085,312.68-14,314.887,945.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,976.7737,047.08-74,593.46-60,062.97
加:期初现金及现金等价物余额354,150.78354,150.78354,150.78354,150.78
六、期末现金及现金等价物余额348,174.01391,197.85279,557.32294,087.81
附注
净利润-16,365.08---960.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,692.63--8,869.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧145,774.57--85,284.51--
无形资产摊销24,477.85--12,828.30--
长期待摊费用摊销1,842.45--783.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失344.56--245.54--
固定资产报废损失762.11--7.64--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用75,508.98--37,047.00--
投资损失-20,920.06---4,649.44--
递延所得税资产减少-9,282.30---1,537.54--
递延所得税负债增加-1,739.60---995.55--
存货的减少-17,427.59---17,490.65--
经营性应收项目的减少10,667.08--50,429.96--
经营性应付项目的增加-16,591.97---163,307.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,535.01--7,334.99--
经营活动产生现金流量净额195,208.60--13,889.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额348,174.01--279,557.32--
现金的期初余额354,150.78--354,150.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,976.77---74,593.46--
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