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| 冀中能源(000937) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 373,439.17 | 416,201.18 | 303,028.19 | 309,958.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 265,317.84 | 334,343.68 | 256,241.74 | 303,038.76 | |
| 应收账款 | 456,127.01 | 543,860.12 | 598,777.01 | 564,663.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,619.98 | 46,928.26 | 49,562.40 | 25,981.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,650.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | -- | |
| 其他应收款 | 50,814.32 | 34,932.00 | 34,536.28 | 36,070.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,734.72 | 146,380.54 | 137,860.18 | 145,532.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | 33,898.29 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,704.95 | 1,567.45 | 1,567.45 | 1,567.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,931.59 | 60,230.12 | 61,086.14 | 61,216.84 | |
| 流动资产合计 | 1,390,237.87 | 1,586,818.33 | 1,445,034.39 | 1,448,028.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,377.00 | 243,277.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 269,766.05 | 48,144.73 | 291,369.16 | 289,310.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 297,258.44 | 279,756.85 | 222,564.46 | 195,575.79 | |
| 工程物资 | 2,674.67 | 3,037.38 | 25,390.70 | 13,836.96 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,375,664.83 | 1,371,327.08 | 1,375,737.68 | 1,394,517.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 630,940.64 | 638,652.25 | 642,077.13 | 648,468.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,242.38 | 17,242.38 | 17,242.38 | 17,242.38 | |
| 长期待摊费用 | 3,823.67 | 2,176.53 | 2,294.27 | 2,434.63 | |
| 递延所得税资产 | 47,407.65 | 37,618.71 | 39,914.00 | 37,487.16 | |
| 其他非流动资产 | 85,960.89 | 96,206.26 | 86,127.26 | 88,408.57 | |
| 非流动资产合计 | 2,782,116.22 | 2,737,439.17 | 2,702,717.03 | 2,687,282.12 | |
| 资产总计 | 4,172,354.09 | 4,324,257.51 | 4,147,751.43 | 4,135,310.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 433,600.00 | 421,600.00 | 611,300.00 | 510,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,367.78 | 47,806.51 | 41,985.00 | 14,107.81 | |
| 应付账款 | 493,944.90 | 587,057.85 | 535,670.71 | 484,014.82 | |
| 预收款项 | 39,904.42 | 69,357.49 | 55,383.44 | 67,066.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 64,333.88 | 48,742.94 | 51,080.92 | 65,484.10 | |
| 应交税费 | 24,626.06 | 17,828.37 | 22,868.27 | 42,482.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,516.69 | 6,977.84 | 2,681.99 | 17,867.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 126.83 | |
| 其他应付款 | 140,664.42 | 152,059.15 | 165,174.41 | 169,480.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,353.27 | 126,000.00 | 94,833.33 | 247,166.79 | |
| 其他流动负债 | -- | 5,529.51 | 6,246.99 | 5,549.80 | |
| 流动负债合计 | 1,288,311.42 | 1,482,959.64 | 1,587,225.07 | 1,623,446.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 385,400.00 | 313,300.00 | 348,500.00 | 270,133.33 | |
| 应付债券 | 274,618.57 | 274,509.50 | 274,400.43 | 274,375.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 35,576.55 | 35,576.55 | 35,576.55 | 35,576.55 | |
| 专项应付款 | 95.71 | 95.71 | 115.71 | 115.71 | |
| 预计非流动负债 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |
| 递延所得税负债 | 74,255.86 | 75,187.65 | 74,999.91 | 75,550.80 | |
| 长期递延收益 | 37,832.16 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 47,107.73 | 37,570.11 | 39,384.63 | |
| 非流动负债合计 | 807,788.43 | 745,786.73 | 771,172.30 | 695,145.95 | |
| 负债合计 | 2,096,099.85 | 2,228,746.37 | 2,358,397.37 | 2,318,592.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 271,811.30 | 271,811.30 | 231,288.42 | 231,288.42 | |
| 资本公积 | 506,285.19 | 506,949.81 | 238,393.11 | 238,422.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,140.12 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,051.78 | 27,001.96 | 25,012.90 | 21,427.01 | |
| 盈余公积 | 164,376.00 | 159,435.80 | 159,435.80 | 159,435.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 886,192.51 | 879,035.17 | 880,226.93 | 905,460.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,836,856.88 | 1,844,234.03 | 1,534,357.16 | 1,556,034.27 | |
| 少数股东权益 | 239,397.36 | 251,277.11 | 254,996.90 | 260,683.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,076,254.24 | 2,095,511.14 | 1,789,354.06 | 1,816,717.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,172,354.09 | 4,324,257.51 | 4,147,751.43 | 4,135,310.40 | |
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