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| 冀中能源(000937) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 594,342.13 | 528,402.05 | 309,872.92 | 256,836.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 878,207.39 | -- | 1,077,986.13 | 1,082,101.03 | |
| 应收票据 | 489,850.81 | 605,098.90 | 636,011.96 | 614,564.42 | |
| 应收账款 | 388,356.58 | 402,079.55 | 441,974.16 | 467,536.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,643.79 | 11,197.30 | 10,791.30 | 8,879.90 | |
| 其他应收款(合计) | 22,693.49 | -- | 32,789.63 | 30,395.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,650.00 | 2,650.00 | 3,150.00 | 2,650.00 | |
| 其他应收款 | 20,043.49 | 28,084.67 | 29,639.63 | 27,745.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,019.79 | 96,615.18 | 123,466.26 | 135,717.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,571.79 | 1,571.79 | 1,571.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 214,120.98 | 147,454.67 | 40,753.77 | 46,649.09 | |
| 流动资产合计 | 1,796,027.56 | 1,823,154.10 | 1,597,231.78 | 1,562,151.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,377.00 | 51,377.00 | 51,377.00 | 51,377.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 381,662.50 | 380,930.70 | 378,968.69 | 376,557.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 215,308.21 | -- | 220,397.27 | 218,251.88 | |
| 在建工程 | 209,352.42 | 214,180.95 | 209,005.21 | 206,931.40 | |
| 工程物资 | 5,955.79 | 11,573.07 | 11,392.06 | 11,320.48 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,428,207.45 | -- | 1,432,225.84 | 1,449,867.79 | |
| 固定资产净额 | 1,428,207.45 | 1,417,021.81 | 1,432,225.84 | 1,449,867.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 561,598.63 | 566,385.23 | 571,453.01 | 576,774.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,545.68 | 10,299.19 | 10,299.19 | 10,299.19 | |
| 长期待摊费用 | 2,690.34 | 2,319.64 | 2,435.67 | 2,575.13 | |
| 递延所得税资产 | 63,709.36 | 59,821.70 | 56,342.74 | 55,729.56 | |
| 其他非流动资产 | 68,745.83 | 74,000.83 | 70,960.69 | 71,416.56 | |
| 非流动资产合计 | 2,781,845.02 | 2,787,910.12 | 2,794,460.08 | 2,812,848.45 | |
| 资产总计 | 4,577,872.58 | 4,611,064.22 | 4,391,691.87 | 4,374,999.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 314,000.00 | 310,630.87 | 378,823.12 | 512,398.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 491,334.06 | -- | 583,212.89 | 543,342.60 | |
| 应付票据 | 13,738.77 | 27,997.91 | 45,793.83 | 52,592.47 | |
| 应付账款 | 477,595.29 | 491,034.74 | 537,419.06 | 490,750.13 | |
| 预收款项 | 79,775.97 | 87,465.75 | 59,155.87 | 71,806.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 60,901.45 | 73,579.35 | 69,539.45 | 63,130.90 | |
| 应交税费 | 76,457.30 | 57,151.27 | 35,580.82 | 34,804.06 | |
| 其他应付款(合计) | 156,419.47 | -- | 135,991.03 | 132,424.57 | |
| 应付利息 | 13,324.18 | 6,872.84 | 8,313.04 | 4,509.74 | |
| 应付股利 | -- | 15,591.72 | 15,591.72 | -- | |
| 其他应付款 | 143,095.30 | 124,388.74 | 112,086.27 | 127,914.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280,826.97 | 196,739.65 | 140,952.69 | 223,572.92 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,459,715.23 | 1,391,452.83 | 1,403,255.87 | 1,581,479.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 394,855.99 | 485,001.80 | 502,616.14 | 304,383.70 | |
| 应付债券 | 497,528.44 | 497,242.33 | 298,304.35 | 298,207.45 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,841.12 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 36,272.01 | -- | 40,624.83 | 40,936.67 | |
| 长期应付款 | 36,236.84 | 40,569.39 | 40,569.39 | 40,881.23 | |
| 专项应付款 | 35.16 | 55.43 | 55.43 | 55.43 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 69,554.65 | 70,001.27 | 70,441.33 | 70,821.17 | |
| 长期递延收益 | 36,081.95 | 36,734.77 | 29,082.53 | 30,504.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,036,134.15 | 1,129,605.00 | 941,069.17 | 744,853.83 | |
| 负债合计 | 2,495,849.38 | 2,521,057.83 | 2,344,325.05 | 2,326,333.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 | |
| 资本公积 | 415,692.87 | 415,691.50 | 415,691.50 | 415,691.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 687.95 | 688.63 | 712.21 | 694.63 | |
| 专项储备 | 7,353.25 | 38,704.43 | 23,533.47 | 17,424.38 | |
| 盈余公积 | 181,375.08 | 169,221.93 | 169,221.93 | 169,221.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 970,922.99 | 960,779.88 | 933,696.67 | 940,472.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,929,386.83 | 1,938,441.05 | 1,896,210.47 | 1,896,859.15 | |
| 少数股东权益 | 152,636.37 | 151,565.33 | 151,156.35 | 151,807.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,082,023.20 | 2,090,006.39 | 2,047,366.82 | 2,048,666.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,577,872.58 | 4,611,064.22 | 4,391,691.87 | 4,374,999.52 | |
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