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| 冀中能源(000937) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 719,688.11 | 647,180.92 | 448,006.62 | 389,557.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 767,355.44 | 869,786.46 | 951,157.19 | 893,282.14 | |
| 应收票据 | 557,103.35 | 579,484.20 | 621,079.08 | 538,951.16 | |
| 应收账款 | 210,252.09 | 290,302.26 | 330,078.11 | 354,330.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,390.35 | 11,983.43 | 10,492.85 | 8,819.87 | |
| 其他应收款(合计) | 42,240.92 | 22,706.21 | 24,891.48 | 23,947.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,350.00 | -- | 2,900.00 | 2,650.00 | |
| 其他应收款 | 39,890.92 | 22,706.21 | 21,991.48 | 21,297.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,251.91 | 79,335.50 | 85,853.92 | 89,959.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 295,198.99 | 310,878.47 | 293,490.39 | 345,041.38 | |
| 流动资产合计 | 1,898,125.72 | 1,941,870.99 | 1,813,892.45 | 1,750,607.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,377.00 | 51,377.00 | 51,377.00 | 51,377.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 390,701.79 | 387,054.46 | 383,421.21 | 383,535.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 220,315.10 | 252,813.30 | 237,787.87 | 220,989.03 | |
| 在建工程 | 211,458.65 | 252,813.30 | 231,203.95 | 214,692.04 | |
| 工程物资 | 8,856.45 | -- | 6,583.91 | 6,296.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,345,105.71 | 1,312,263.24 | 1,402,724.37 | 1,416,824.03 | |
| 固定资产净额 | 1,345,105.71 | 1,312,263.24 | 1,402,724.37 | 1,416,824.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 533,598.24 | 540,660.70 | 553,428.08 | 559,027.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,545.68 | 8,545.68 | 8,545.68 | 8,545.68 | |
| 长期待摊费用 | 2,356.56 | 2,319.64 | 2,435.67 | 2,574.31 | |
| 递延所得税资产 | 65,443.34 | 62,993.05 | 61,993.30 | 62,522.30 | |
| 其他非流动资产 | 61,045.78 | 72,275.25 | 68,964.40 | 68,770.96 | |
| 非流动资产合计 | 2,678,489.20 | 2,690,302.31 | 2,770,677.57 | 2,774,165.99 | |
| 资产总计 | 4,576,614.92 | 4,632,173.30 | 4,584,570.02 | 4,524,773.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 484,500.00 | 376,916.40 | 303,400.00 | 315,685.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 433,052.28 | 440,648.84 | 482,570.01 | 443,082.70 | |
| 应付票据 | 14,433.23 | -- | 11,129.01 | 6,851.53 | |
| 应付账款 | 418,619.06 | -- | 471,441.00 | 436,231.17 | |
| 预收款项 | 87,823.28 | 121,078.17 | 70,006.80 | 71,796.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 49,363.68 | 43,539.14 | 58,852.21 | 60,647.58 | |
| 应交税费 | 65,764.10 | 37,925.70 | 34,958.58 | 61,211.92 | |
| 其他应付款(合计) | 99,870.20 | 108,227.59 | 196,704.42 | 181,639.47 | |
| 应付利息 | 13,324.18 | -- | 17,916.49 | 11,535.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 86,546.02 | 108,227.59 | 178,787.93 | 170,104.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 257,452.12 | 315,902.88 | 317,175.77 | 308,876.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,477,825.67 | 1,444,238.72 | 1,463,667.79 | 1,442,939.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 318,278.63 | 374,342.90 | 345,893.13 | 320,816.43 | |
| 应付债券 | 497,130.73 | 497,973.50 | 497,820.75 | 497,672.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,076.53 | 1,841.12 | 1,841.12 | 1,841.12 | |
| 长期应付款(合计) | 28,462.31 | 28,740.17 | 29,052.01 | 26,552.01 | |
| 长期应付款 | 28,447.42 | 28,740.17 | 29,016.84 | 26,516.84 | |
| 专项应付款 | 14.89 | -- | 35.16 | 35.16 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 67,450.17 | 68,005.20 | 68,566.02 | 69,042.77 | |
| 长期递延收益 | 28,547.33 | 31,142.92 | 33,307.23 | 34,847.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 940,945.71 | 1,002,045.80 | 976,480.26 | 950,771.95 | |
| 负债合计 | 2,418,771.38 | 2,446,284.52 | 2,440,148.05 | 2,393,711.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 | |
| 资本公积 | 422,792.00 | 422,259.70 | 415,692.87 | 415,692.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 628.46 | 733.39 | 525.46 | 648.08 | |
| 专项储备 | 8,871.39 | 34,651.97 | 34,476.27 | 23,198.57 | |
| 盈余公积 | 189,614.65 | 181,375.08 | 181,375.08 | 181,375.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,014,550.17 | 1,020,460.27 | 996,103.41 | 999,649.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,989,811.36 | 2,012,835.10 | 1,981,527.78 | 1,973,918.36 | |
| 少数股东权益 | 168,032.18 | 173,053.69 | 162,894.19 | 157,143.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,157,843.54 | 2,185,888.78 | 2,144,421.97 | 2,131,062.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,576,614.92 | 4,632,173.30 | 4,584,570.02 | 4,524,773.21 | |
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