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| 冀中能源(000937) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 241,515.69 | 149,281.01 | 191,315.42 | 225,418.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 251,095.01 | 301,746.82 | 169,553.78 | 91,903.05 | |
| 应收账款 | 178,100.76 | 303,855.27 | 334,149.38 | 368,964.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 57,254.79 | 81,847.52 | 84,073.77 | 70,850.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,595.87 | 43,117.84 | 37,724.91 | 33,624.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,408.75 | 132,190.74 | 127,900.50 | 124,741.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 流动资产合计 | 874,970.88 | 1,012,039.20 | 944,717.75 | 920,503.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,377.83 | 53,432.45 | 52,670.45 | 52,612.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 121,580.97 | 178,661.21 | 148,375.24 | 123,140.05 | |
| 工程物资 | 1,529.36 | 4,482.66 | 3,580.39 | 6,532.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,220,571.85 | 1,139,615.51 | 1,142,159.34 | 1,112,330.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.35 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 219,902.90 | 227,319.65 | 230,436.42 | 230,180.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,242.38 | 17,245.64 | 17,245.64 | 17,245.64 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10,680.71 | 15,369.35 | 13,865.67 | 10,077.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | 9,138.00 | 10,938.00 | 36,938.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,647,885.99 | 1,645,264.47 | 1,619,271.51 | 1,589,056.71 | |
| 资产总计 | 2,522,856.87 | 2,657,303.67 | 2,563,989.26 | 2,509,559.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,600.00 | 85,100.00 | 87,600.00 | 77,200.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,444.24 | 2,668.50 | 5,633.47 | 8,961.07 | |
| 应付账款 | 397,518.12 | 484,048.09 | 452,299.46 | 504,686.14 | |
| 预收款项 | 105,763.95 | 105,025.11 | 104,068.91 | 104,804.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 70,393.56 | 64,561.13 | 63,912.36 | 60,545.06 | |
| 应交税费 | 45,777.25 | 57,597.97 | 57,012.11 | 47,045.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 9,289.14 | 9,123.60 | 8,918.87 | |
| 应付股利 | 178.33 | 19,973.05 | 29,650.97 | -- | |
| 其他应付款 | 164,331.88 | 180,872.28 | 164,100.60 | 144,434.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,067.50 | 43,554.09 | 46,361.88 | 31,461.88 | |
| 其他流动负债 | 3,666.13 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,016,740.96 | 1,052,689.36 | 1,019,763.36 | 988,059.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 213,811.00 | 192,720.47 | 199,281.61 | 224,342.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 83,370.41 | 99,797.35 | 99,797.35 | |
| 专项应付款 | 175.27 | 643.75 | 523.27 | 523.27 | |
| 预计非流动负债 | 135.93 | 25,499.40 | 25,499.40 | 25,499.40 | |
| 递延所得税负债 | 18,159.80 | 21,906.59 | 22,040.97 | 21,405.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 26,789.17 | 20,551.41 | 20,242.95 | 10,516.07 | |
| 非流动负债合计 | 259,071.17 | 344,692.04 | 367,385.55 | 382,084.43 | |
| 负债合计 | 1,275,812.13 | 1,397,381.40 | 1,387,148.91 | 1,370,143.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,644.21 | 115,644.21 | 115,644.21 | 115,644.21 | |
| 资本公积 | 357,094.61 | 355,758.31 | 356,269.03 | 356,319.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 46,294.88 | 111,568.03 | 91,278.77 | 63,682.63 | |
| 盈余公积 | 94,615.73 | 71,708.79 | 71,708.79 | 71,708.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 557,368.20 | 496,093.83 | 437,918.38 | 433,215.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,171,017.63 | 1,150,773.18 | 1,072,819.18 | 1,040,570.60 | |
| 少数股东权益 | 76,027.11 | 109,149.10 | 104,021.17 | 98,845.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,247,044.74 | 1,259,922.27 | 1,176,840.35 | 1,139,416.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,522,856.87 | 2,657,303.67 | 2,563,989.26 | 2,509,559.99 | |
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