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冀中能源(000937) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 531,320.06 | 509,107.54 | 557,306.37 | 291,809.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 611,495.41 | 564,969.47 | 546,468.44 | 433,770.81 | |
应收账款 | 242,685.94 | 301,876.74 | 264,826.51 | 222,568.46 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 77,312.45 | 102,902.08 | 119,171.52 | 61,201.19 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,398.36 | 431.24 | -- | -- | |
其他应收款 | 27,128.18 | 61,753.20 | 38,209.37 | 29,111.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 119,718.63 | 158,224.09 | 149,659.27 | 150,185.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,611,059.03 | 1,699,264.36 | 1,675,641.48 | 1,188,646.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 68,060.79 | 65,805.96 | 63,248.21 | 56,377.83 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 114,335.38 | 182,410.57 | 157,089.45 | 139,294.86 | |
工程物资 | 1,404.15 | 2,820.10 | 2,661.02 | 3,935.16 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,318,127.26 | 1,208,657.25 | 1,205,797.41 | 1,202,379.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 467,070.15 | 464,281.79 | 297,889.37 | 216,756.89 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 17,242.38 | 17,242.38 | 17,242.38 | 17,242.38 | |
长期待摊费用 | 528.22 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 27,141.99 | 14,535.92 | 14,052.55 | 14,834.85 | |
其他非流动资产 | 180,349.38 | 119,607.09 | 100,797.09 | -- | |
非流动资产合计 | 2,194,259.71 | 2,075,361.06 | 1,858,777.49 | 1,650,821.75 | |
资产总计 | 3,805,318.74 | 3,774,625.42 | 3,534,418.96 | 2,839,468.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 307,098.80 | 311,598.80 | 291,434.00 | 230,934.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,618.41 | 15,425.87 | 30,184.60 | 31,368.92 | |
应付账款 | 535,806.77 | 494,886.11 | 452,791.60 | 394,913.17 | |
预收款项 | 122,843.26 | 118,214.28 | 102,638.95 | 114,394.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 67,742.38 | 86,347.83 | 80,307.47 | 84,956.88 | |
应交税费 | 78,658.81 | 50,087.27 | 46,027.77 | 53,695.48 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 12,966.68 | 7,992.51 | 3,172.54 | 132.98 | |
应付股利 | 188.33 | 2,451.36 | 2,451.36 | 178.33 | |
其他应付款 | 148,600.39 | 199,542.20 | 233,898.74 | 173,279.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 97,700.00 | 92,500.00 | 96,005.00 | 104,005.00 | |
其他流动负债 | 5,861.53 | 3,181.64 | 3,165.44 | 3,666.13 | |
流动负债合计 | 1,384,085.35 | 1,382,227.86 | 1,342,077.47 | 1,191,525.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 315,511.00 | 335,211.00 | 315,211.00 | 247,311.00 | |
应付债券 | 397,356.97 | 397,220.70 | 397,084.43 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 155.49 | 413.49 | 155.49 | 175.27 | |
预计非流动负债 | 27.78 | 27.78 | 27.00 | 135.14 | |
递延所得税负债 | 44,883.69 | 46,203.89 | 38,098.49 | 17,934.56 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 36,366.78 | 30,700.86 | 25,467.08 | 27,083.49 | |
非流动负债合计 | 794,301.72 | 809,777.72 | 776,043.48 | 292,639.47 | |
负债合计 | 2,178,387.06 | 2,192,005.59 | 2,118,120.95 | 1,484,165.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 231,288.42 | 231,288.42 | 231,288.42 | 115,644.21 | |
资本公积 | 311,512.40 | 310,839.55 | 310,561.71 | 357,094.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 54,832.59 | 73,713.22 | 76,449.91 | 69,772.27 | |
盈余公积 | 121,963.25 | 94,615.73 | 94,615.73 | 94,615.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 707,746.15 | 667,326.46 | 597,104.99 | 640,813.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,427,342.81 | 1,377,783.39 | 1,310,020.76 | 1,277,940.67 | |
少数股东权益 | 199,588.87 | 204,836.44 | 106,277.26 | 77,362.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,626,931.68 | 1,582,619.83 | 1,416,298.02 | 1,355,302.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,805,318.74 | 3,774,625.42 | 3,534,418.96 | 2,839,468.08 |
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