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中国重汽(000951) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 155,104.63 | 176,859.48 | 189,450.28 | 69,206.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 617,087.99 | 553,333.13 | 533,078.86 | 563,185.26 | |
应收账款 | 469,283.30 | 541,966.55 | 498,560.70 | 425,494.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,682.22 | 4,154.62 | 4,317.94 | 6,903.66 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 269.44 | 420.34 | 391.56 | 334.94 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,165.14 | 3,808.50 | 2,756.09 | 2,657.73 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 212,815.63 | 280,400.78 | 383,933.05 | 374,440.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,190.02 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,469,598.38 | 1,560,943.40 | 1,612,488.48 | 1,442,222.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,989.37 | 6,516.71 | 4,863.47 | 4,454.03 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 159,872.82 | 162,494.15 | 167,545.37 | 173,285.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,707.28 | 38,939.63 | 39,171.98 | 39,404.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 320.83 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 21,745.41 | 26,208.89 | 26,904.09 | 26,104.51 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 226,635.71 | 234,159.39 | 238,484.90 | 243,248.24 | |
资产总计 | 1,696,234.09 | 1,795,102.79 | 1,850,973.38 | 1,685,470.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 317,320.71 | 282,320.71 | 255,500.00 | 178,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 255,469.00 | 402,156.00 | 388,280.00 | 254,816.38 | |
应付账款 | 244,025.76 | 214,214.51 | 314,893.89 | 314,554.41 | |
预收款项 | 24,305.45 | 44,785.93 | 45,836.72 | 93,785.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,631.38 | 11,976.86 | 12,292.53 | 9,531.32 | |
应交税费 | 9,026.13 | 11,510.88 | 1,981.48 | -3,532.89 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,611.71 | 1,356.46 | 1,694.82 | 1,091.86 | |
应付股利 | 24,114.64 | 24,114.64 | 24,114.64 | 24,114.64 | |
其他应付款 | 116,442.93 | 117,050.10 | 122,755.82 | 128,074.62 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 80,000.00 | -- | -- | 50,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,081,947.70 | 1,109,486.09 | 1,167,349.91 | 1,050,435.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 70,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 348.00 | 578.00 | 578.00 | 794.48 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 16,672.84 | 16,434.52 | 17,972.55 | 19,037.57 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 13,459.35 | 13,797.35 | 13,935.81 | 15,024.85 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 100,480.19 | 180,809.87 | 182,486.36 | 134,856.90 | |
负债合计 | 1,182,427.88 | 1,290,295.96 | 1,349,836.27 | 1,185,292.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 41,942.55 | 41,942.55 | 41,942.55 | 41,942.55 | |
资本公积 | 68,408.82 | 68,408.82 | 68,408.82 | 68,408.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -31.00 | -306.00 | -306.00 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 46,810.86 | 46,810.86 | 46,810.86 | 46,810.86 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 298,630.41 | 290,762.53 | 288,577.16 | 289,905.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 455,761.64 | 447,618.75 | 445,433.39 | 447,067.53 | |
少数股东权益 | 58,044.57 | 57,188.08 | 55,703.72 | 53,110.55 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 513,806.20 | 504,806.83 | 501,137.11 | 500,178.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,696,234.09 | 1,795,102.79 | 1,850,973.38 | 1,685,470.65 |
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