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| 中国重汽(000951) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 263,927.41 | 125,949.68 | 135,949.72 | 70,221.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,361,159.78 | -- | -- | 1,474,953.63 | |
| 应收票据 | 1,052,221.52 | 1,269,442.29 | 1,293,066.47 | 1,125,324.37 | |
| 应收账款 | 308,938.27 | 441,876.91 | 354,614.09 | 349,629.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,681.93 | 15,216.41 | 8,927.39 | 8,874.88 | |
| 其他应收款(合计) | 8,263.61 | -- | -- | 8,397.76 | |
| 应收利息 | 56.63 | 116.42 | 120.82 | 171.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,206.98 | 9,763.58 | 8,822.01 | 8,225.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 812,218.03 | 694,152.86 | 659,728.74 | 652,147.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,283.45 | 19,039.70 | 23,588.27 | 36,917.71 | |
| 流动资产合计 | 2,484,534.22 | 2,575,557.86 | 2,484,817.51 | 2,251,512.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,352.34 | -- | -- | 7,795.38 | |
| 在建工程 | 14,352.34 | 11,210.76 | 9,321.48 | 7,795.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,025.74 | -- | -- | 137,843.14 | |
| 固定资产净额 | 127,025.74 | 129,271.82 | 132,969.24 | 137,843.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,886.57 | 37,105.37 | 37,340.12 | 37,552.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 79.17 | 137.50 | |
| 递延所得税资产 | 40,155.18 | 35,798.92 | 35,516.50 | 26,142.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 218,419.83 | 213,386.88 | 215,226.51 | 209,471.33 | |
| 资产总计 | 2,702,954.05 | 2,788,944.74 | 2,700,044.01 | 2,460,984.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 675,000.00 | 825,000.00 | 795,000.00 | 582,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,004,742.95 | -- | -- | 899,527.28 | |
| 应付票据 | 389,760.84 | 435,329.78 | 423,492.39 | 363,243.19 | |
| 应付账款 | 614,982.11 | 559,154.48 | 539,904.68 | 536,284.09 | |
| 预收款项 | 148,113.14 | 91,666.76 | 88,713.21 | 110,141.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,684.63 | 16,223.03 | 16,397.76 | 12,047.19 | |
| 应交税费 | 21,746.82 | 15,044.51 | 17,918.90 | 12,897.95 | |
| 其他应付款(合计) | 145,461.14 | -- | -- | 191,851.29 | |
| 应付利息 | 723.55 | 765.43 | 792.25 | 835.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 144,737.59 | 179,339.79 | 186,029.33 | 191,015.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 其他流动负债 | 34,057.89 | 29,143.37 | 29,143.37 | 18,891.48 | |
| 流动负债合计 | 2,043,806.57 | 2,151,667.16 | 2,097,391.89 | 1,877,856.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 107.50 | 270.00 | 270.00 | 158.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,769.53 | 8,432.39 | 5,692.12 | 5,129.03 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,909.90 | 13,019.44 | 13,207.78 | 13,396.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,786.93 | 21,721.83 | 19,169.90 | 18,683.15 | |
| 负债合计 | 2,063,593.49 | 2,173,388.99 | 2,116,561.79 | 1,896,539.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,108.08 | 67,108.08 | 67,108.08 | 67,108.08 | |
| 资本公积 | 43,243.29 | 43,243.29 | 43,243.29 | 43,243.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -64.20 | -40.00 | -40.00 | -40.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,435.66 | 55,726.93 | 55,726.93 | 51,268.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 390,758.20 | 378,922.98 | 355,595.56 | 344,382.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 563,481.03 | 544,961.28 | 521,633.86 | 505,962.98 | |
| 少数股东权益 | 75,879.53 | 70,594.47 | 61,848.36 | 58,481.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 639,360.56 | 615,555.75 | 583,482.22 | 564,444.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,702,954.05 | 2,788,944.74 | 2,700,044.01 | 2,460,984.01 | |
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