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| 中国重汽(000951) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 280,513.01 | 206,854.53 | 220,077.04 | 304,302.54 | |
| 交易性金融资产 | 4,943.49 | 5,432.95 | 5,971.35 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 383,826.02 | 480,925.24 | 553,252.36 | 411,398.27 | |
| 应收票据 | 12,920.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 370,906.02 | 480,925.24 | 553,252.36 | 411,398.27 | |
| 应收款项融资 | 1,491,860.64 | 1,450,257.04 | 1,090,993.85 | 797,398.55 | |
| 预付款项 | 19,889.07 | 14,475.45 | 13,647.52 | 16,907.24 | |
| 其他应收款(合计) | 22,536.56 | 12,021.83 | 8,721.91 | 4,077.92 | |
| 应收利息 | 123.07 | 13.65 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,413.49 | -- | 8,721.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,015,792.78 | 964,695.25 | 838,324.88 | 774,191.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,995.82 | 21,237.19 | 17,341.89 | 34,645.06 | |
| 流动资产合计 | 3,265,357.39 | 3,155,899.49 | 2,748,330.78 | 2,342,920.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 174,579.81 | 116,502.88 | 44,514.20 | 22,271.59 | |
| 在建工程 | 174,579.81 | -- | 44,514.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,807.36 | 121,710.05 | 123,508.02 | 126,422.04 | |
| 固定资产净额 | 118,807.36 | -- | 123,508.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89,805.35 | 90,120.62 | 64,559.29 | 64,975.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 63,116.10 | 65,469.11 | 64,472.91 | 43,107.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 446,308.62 | 393,802.67 | 297,054.42 | 256,776.57 | |
| 资产总计 | 3,711,666.00 | 3,549,702.16 | 3,045,385.20 | 2,599,697.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,000.00 | 300,000.00 | 250,000.00 | 460,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,020,660.06 | 1,891,394.91 | 1,477,438.22 | 997,818.77 | |
| 应付票据 | 869,682.97 | 725,499.53 | 451,404.65 | 335,923.32 | |
| 应付账款 | 1,150,977.09 | 1,165,895.37 | 1,026,033.57 | 661,895.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,667.01 | 32,245.41 | 32,090.31 | 21,653.72 | |
| 应交税费 | 54,920.01 | 45,471.64 | 43,849.15 | 18,177.20 | |
| 其他应付款(合计) | 122,637.77 | 106,062.72 | 136,825.49 | 78,066.28 | |
| 应付利息 | 187.04 | 335.13 | 562.48 | 745.76 | |
| 应付股利 | 34,300.00 | 34,300.00 | 58,122.87 | -- | |
| 其他应付款 | 88,150.73 | -- | 78,140.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 132,750.30 | 111,982.78 | 116,316.74 | 70,693.69 | |
| 流动负债合计 | 2,729,672.74 | 2,623,993.97 | 2,195,657.58 | 1,764,998.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,241.80 | 13,535.69 | 13,350.00 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 438.06 | 10,169.39 | 12,152.50 | 3,993.44 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,579.14 | 10,653.03 | 10,736.92 | 10,820.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,259.00 | 34,358.11 | 36,239.43 | 14,814.25 | |
| 负债合计 | 2,766,931.74 | 2,658,352.08 | 2,231,897.01 | 1,779,812.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,108.08 | 67,108.08 | 67,108.08 | 67,108.08 | |
| 资本公积 | 43,243.29 | 43,243.29 | 43,243.29 | 43,243.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,262.84 | 1,682.93 | 1,682.93 | 1,702.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 77,507.08 | 77,507.08 | 77,507.08 | 77,507.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 660,427.52 | 603,587.82 | 545,269.22 | 535,622.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 839,023.12 | 793,129.20 | 734,810.59 | 725,183.52 | |
| 少数股东权益 | 105,711.14 | 98,220.87 | 78,677.60 | 94,701.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 944,734.26 | 891,350.07 | 813,488.20 | 819,884.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,711,666.00 | 3,549,702.16 | 3,045,385.20 | 2,599,697.41 | |
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