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| 中国重汽(000951) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,849.60 | 88,363.00 | 159,205.18 | 148,426.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,275,053.26 | -- | -- | 1,096,412.95 | |
| 应收票据 | 886,538.82 | 734,097.14 | 655,185.60 | 579,513.66 | |
| 应收账款 | 388,514.44 | 475,883.10 | 474,020.20 | 516,899.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,573.06 | 6,353.25 | 5,605.52 | 4,358.43 | |
| 其他应收款(合计) | 12,484.87 | -- | -- | 7,884.46 | |
| 应收利息 | 151.31 | 196.19 | 129.79 | 143.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,333.56 | 9,737.73 | 7,230.63 | 7,740.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 408,231.02 | 254,360.23 | 281,795.53 | 243,052.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,620.73 | -- | 3,190.02 | 3,190.02 | |
| 流动资产合计 | 1,819,812.53 | 1,568,990.62 | 1,586,362.48 | 1,503,324.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,455.39 | -- | -- | 6,993.60 | |
| 在建工程 | 6,455.39 | 6,705.57 | 6,717.11 | 6,993.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 142,893.87 | -- | -- | 154,734.41 | |
| 固定资产净额 | 142,893.87 | 147,002.37 | 151,043.85 | 154,734.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,783.91 | 38,011.98 | 38,242.58 | 38,474.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 137.50 | 320.83 | 320.83 | 320.83 | |
| 递延所得税资产 | 24,590.39 | 26,538.71 | 26,696.26 | 22,119.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 211,861.05 | 218,579.47 | 223,020.63 | 222,643.60 | |
| 资产总计 | 2,031,673.58 | 1,787,570.09 | 1,809,383.11 | 1,725,967.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 467,500.00 | 447,500.00 | 432,500.00 | 337,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 683,692.66 | -- | -- | 517,380.63 | |
| 应付票据 | 284,621.93 | 239,490.00 | 246,969.00 | 225,476.00 | |
| 应付账款 | 399,070.73 | 291,842.60 | 326,789.43 | 291,904.63 | |
| 预收款项 | 54,905.43 | 31,952.08 | 28,482.88 | 42,697.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,941.19 | 13,195.81 | 13,423.25 | 10,363.71 | |
| 应交税费 | 11,274.27 | 8,589.98 | 11,990.52 | 4,194.02 | |
| 其他应付款(合计) | 173,614.67 | -- | -- | 114,380.75 | |
| 应付利息 | 663.90 | 688.44 | 728.63 | 849.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 172,950.78 | 134,497.96 | 139,123.05 | 113,531.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | |
| 其他流动负债 | 18,891.48 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,470,819.70 | 1,217,756.87 | 1,250,006.76 | 1,106,516.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 70,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 158.00 | 217.00 | 217.00 | 348.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,464.17 | 21,326.34 | 20,070.49 | 17,751.67 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,705.97 | 13,043.97 | 13,182.43 | 13,320.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,328.14 | 34,587.31 | 33,469.92 | 101,420.56 | |
| 负债合计 | 1,487,147.85 | 1,252,344.18 | 1,283,476.68 | 1,207,936.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,108.08 | 67,108.08 | 67,108.08 | 41,942.55 | |
| 资本公积 | 43,243.29 | 43,243.29 | 43,243.29 | 68,408.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -40.00 | -31.00 | -31.00 | -31.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,268.90 | 46,810.86 | 46,810.86 | 46,810.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 327,601.75 | 312,889.70 | 306,280.30 | 302,194.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 489,182.02 | 470,020.92 | 463,411.53 | 459,326.09 | |
| 少数股东权益 | 55,343.72 | 65,204.98 | 62,494.91 | 58,704.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 544,525.73 | 535,225.90 | 525,906.43 | 518,030.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,031,673.58 | 1,787,570.09 | 1,809,383.11 | 1,725,967.83 | |
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