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| 中国重汽(000951) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,189.67 | 236,432.73 | 275,133.69 | 264,484.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 332,058.92 | 397,274.67 | 428,342.03 | 1,360,065.20 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 930,777.64 | |
| 应收账款 | 332,058.92 | 397,274.67 | -- | 429,287.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,972.76 | 8,669.09 | 12,521.07 | 8,037.62 | |
| 其他应收款(合计) | 7,134.71 | 11,344.05 | 10,253.01 | 7,869.09 | |
| 应收利息 | 58.86 | -- | -- | 93.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,075.85 | 11,344.05 | 10,253.01 | 7,775.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 578,926.65 | 632,599.76 | 810,499.09 | 944,048.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 922,676.29 | 933,552.03 | 1,024,854.71 | 34,969.51 | |
| 流动资产合计 | 1,989,958.99 | 2,219,872.32 | 2,561,603.60 | 2,619,474.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,106.96 | 17,346.26 | 18,166.15 | 16,370.79 | |
| 在建工程 | 18,106.96 | 17,346.26 | 18,166.15 | 16,370.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,825.52 | 117,831.61 | 118,097.80 | 122,214.78 | |
| 固定资产净额 | 121,825.52 | 117,831.61 | 118,097.80 | 122,214.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,438.27 | 36,205.72 | 36,440.17 | 36,651.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 39,323.47 | 49,202.36 | 50,007.59 | 41,215.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 215,694.22 | 220,585.95 | 222,711.71 | 216,452.60 | |
| 资产总计 | 2,205,653.21 | 2,440,458.27 | 2,784,315.31 | 2,835,927.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 470,000.00 | 520,000.00 | 560,000.00 | 660,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 756,323.92 | 911,294.70 | 1,126,158.69 | 1,111,689.60 | |
| 应付票据 | 289,441.16 | -- | -- | 442,888.34 | |
| 应付账款 | 466,882.75 | -- | -- | 668,801.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 126,463.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,475.46 | 17,742.96 | 21,798.29 | 16,682.44 | |
| 应交税费 | 20,048.70 | 21,232.34 | 18,378.75 | 14,960.48 | |
| 其他应付款(合计) | 70,168.00 | 156,260.86 | 214,860.40 | 186,093.42 | |
| 应付利息 | 821.73 | -- | -- | 727.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 69,346.26 | 156,260.86 | 214,860.40 | 185,366.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 68,510.51 | 37,032.43 | 37,274.32 | 35,655.08 | |
| 流动负债合计 | 1,500,006.68 | 1,756,974.02 | 2,105,433.73 | 2,151,544.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 98.60 | 49.80 | 49.80 | 107.50 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,583.75 | 7,360.32 | 7,408.39 | 7,302.85 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,125.96 | 12,321.07 | 12,516.18 | 12,711.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,808.31 | 19,731.19 | 19,974.37 | 20,121.63 | |
| 负债合计 | 1,518,814.99 | 1,776,705.21 | 2,125,408.10 | 2,171,665.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,108.08 | 67,108.08 | 67,108.08 | 67,108.08 | |
| 资本公积 | 43,243.29 | 43,243.29 | 43,243.29 | 43,243.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,502.02 | 2,129.37 | 2,129.37 | -64.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 69,144.39 | 69,144.39 | 69,144.39 | 62,435.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 426,252.07 | 408,944.80 | 384,108.86 | 410,117.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 607,249.84 | 590,569.91 | 565,733.98 | 582,840.70 | |
| 少数股东权益 | 79,588.38 | 73,183.15 | 93,173.22 | 81,420.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 686,838.22 | 663,753.07 | 658,907.21 | 664,261.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,205,653.21 | 2,440,458.27 | 2,784,315.31 | 2,835,927.17 | |
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