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| 广济药业(000952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,175.28 | 24,390.32 | 23,152.67 | 13,182.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 556.07 | 106.40 | 451.54 | 591.17 | |
| 应收账款 | 5,154.15 | 4,685.59 | 7,212.49 | 7,983.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,739.53 | 6,668.81 | 6,233.51 | 6,257.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,292.56 | 3,843.18 | 4,203.02 | 4,667.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,761.86 | 9,475.77 | 8,025.82 | 5,865.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 23.42 | 46.83 | 0.08 | |
| 流动资产合计 | 45,679.45 | 49,193.49 | 49,325.88 | 38,547.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 800.00 | 900.00 | 900.00 | 1,200.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,036.02 | 9,493.88 | 9,470.56 | 9,452.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,776.94 | 17,558.08 | 16,783.64 | 14,031.26 | |
| 工程物资 | 16.45 | 9.07 | 7.12 | 8.18 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,257.76 | 56,063.58 | 57,167.72 | 58,476.68 | |
| 固定资产清理 | -- | 100.20 | 100.27 | -5.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,259.72 | 6,337.53 | 6,350.34 | 6,426.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 615.24 | 746.09 | 757.99 | 740.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,762.14 | 91,208.43 | 91,537.63 | 90,330.20 | |
| 资产总计 | 138,441.59 | 140,401.92 | 140,863.51 | 128,878.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,712.75 | 21,504.00 | 20,784.42 | 11,004.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 950.44 | 2,587.74 | 3,326.00 | 1,563.70 | |
| 应付账款 | 8,657.23 | 8,011.62 | 8,132.26 | 9,568.03 | |
| 预收款项 | 1,144.03 | 1,039.49 | 766.69 | 901.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,233.96 | 2,792.61 | 3,113.51 | 2,912.87 | |
| 应交税费 | -1,673.63 | -1,309.23 | -1,026.87 | -758.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | |
| 其他应付款 | 8,105.63 | 6,454.19 | 6,409.63 | 5,536.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 100.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 流动负债合计 | 40,455.30 | 41,505.32 | 42,030.52 | 31,153.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,185.00 | 14,268.00 | 14,268.00 | 14,268.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,866.00 | 2,027.14 | 2,027.14 | 1,547.14 | |
| 非流动负债合计 | 14,051.00 | 16,295.14 | 16,295.14 | 15,815.14 | |
| 负债合计 | 54,506.30 | 57,800.46 | 58,325.67 | 46,968.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | |
| 资本公积 | 6,896.89 | 6,896.89 | 6,896.89 | 6,896.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,345.92 | 7,325.20 | 7,298.87 | 7,153.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,233.32 | 41,183.49 | 41,105.21 | 40,459.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,646.69 | 80,576.13 | 80,471.53 | 79,681.04 | |
| 少数股东权益 | 3,288.59 | 2,025.33 | 2,066.32 | 2,227.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,935.29 | 82,601.46 | 82,537.85 | 81,909.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,441.59 | 140,401.92 | 140,863.51 | 128,878.00 | |
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