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广济药业(000952) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,365.26 | 19,111.62 | 23,872.06 | 25,740.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,961.99 | 12,889.65 | 12,451.80 | 13,851.19 | |
应收票据 | -- | 2,530.26 | 3,324.98 | 2,152.81 | |
应收账款 | 9,961.99 | 10,359.39 | 9,126.82 | 11,698.37 | |
应收款项融资 | 2,623.90 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,534.27 | 1,153.32 | 1,621.61 | 1,440.55 | |
其他应收款(合计) | 3,109.36 | 4,166.98 | 4,264.45 | 3,212.76 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,109.36 | -- | 4,264.45 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,793.69 | 16,951.49 | 17,618.55 | 12,280.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,042.23 | 1,252.68 | 1,568.12 | 1,302.57 | |
流动资产合计 | 51,430.70 | 55,525.76 | 61,396.59 | 57,827.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,015.15 | 2,117.06 | 2,262.58 | 2,319.83 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,403.97 | 13,890.15 | 11,916.94 | 11,371.12 | |
在建工程 | 8,399.72 | -- | 11,904.61 | -- | |
工程物资 | 4.25 | -- | 12.33 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 87,935.99 | 81,423.83 | 82,522.90 | 83,715.16 | |
固定资产净额 | 87,935.99 | -- | 89,210.46 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 0.98 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 16,758.89 | 15,733.32 | 15,785.61 | 15,904.34 | |
开发支出 | 88.75 | 539.05 | 539.05 | 539.05 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 35.53 | 42.64 | 51.53 | 60.42 | |
递延所得税资产 | 1,761.48 | 1,842.77 | 1,817.40 | 1,861.08 | |
其他非流动资产 | 7,492.38 | 5,562.51 | 5,510.60 | 5,203.68 | |
非流动资产合计 | 125,220.14 | 121,879.33 | 121,134.61 | 121,702.68 | |
资产总计 | 176,650.84 | 177,405.09 | 182,531.20 | 179,530.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 48,201.34 | 46,248.00 | 56,266.88 | 58,079.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,443.16 | 11,471.22 | 9,284.69 | 9,197.08 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,443.16 | 11,471.22 | 9,284.69 | -- | |
预收款项 | 573.63 | 1,061.34 | 1,255.87 | 1,353.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,589.47 | 1,713.67 | 1,734.93 | 1,336.24 | |
应交税费 | 723.64 | 823.90 | 668.54 | 636.50 | |
其他应付款(合计) | 4,663.59 | 4,195.14 | 3,985.62 | 5,238.21 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | |
其他应付款 | 4,338.70 | -- | 3,660.73 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,965.90 | 5,097.14 | 6,454.30 | 5,792.93 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 70,160.73 | 70,610.42 | 79,650.83 | 81,633.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,483.00 | 5,950.00 | 5,911.54 | 2,511.54 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 1,385.22 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 54.16 | 54.16 | 193.64 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,577.26 | 2,478.04 | 2,632.67 | 2,727.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,060.26 | 8,482.20 | 8,598.36 | 6,817.68 | |
负债合计 | 80,220.99 | 79,092.62 | 88,249.20 | 88,450.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | |
资本公积 | 6,079.38 | 6,079.38 | 6,079.38 | 6,079.38 | |
减:库存股 | 2,999.97 | 2,999.97 | 2,999.97 | 2,999.97 | |
其他综合收益 | 0.80 | 0.38 | 1.03 | -1.53 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,298.30 | 8,496.38 | 8,496.38 | 8,495.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 58,488.67 | 61,016.04 | 56,875.32 | 53,624.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,037.73 | 97,762.75 | 93,622.69 | 90,368.10 | |
少数股东权益 | 392.12 | 549.72 | 659.31 | 711.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 96,429.85 | 98,312.47 | 94,282.00 | 91,079.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,650.84 | 177,405.09 | 182,531.20 | 179,530.43 |
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