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广济药业(000952) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,192.89 | 15,808.72 | 21,126.90 | 8,227.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 165.15 | 623.63 | 235.10 | 273.50 | |
应收账款 | 7,752.70 | 7,238.12 | 4,727.81 | 3,920.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 721.13 | 732.43 | 1,194.34 | 1,350.23 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,300.16 | 3,385.68 | 3,246.13 | 4,921.96 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,887.46 | 9,959.25 | 19,788.88 | 14,230.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,257.73 | 4,029.94 | 5,492.87 | 4,636.53 | |
流动资产合计 | 43,277.22 | 41,777.77 | 55,812.03 | 37,560.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,013.33 | 1,013.33 | 1,013.33 | 1,013.33 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,881.41 | 2,838.77 | 2,882.70 | 2,893.29 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 43,050.69 | 39,386.44 | 36,796.89 | 34,118.11 | |
工程物资 | 6.72 | 387.52 | 419.52 | 306.25 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 51,196.84 | 52,093.36 | 53,241.99 | 54,115.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,336.60 | 18,295.84 | 17,983.71 | 18,135.66 | |
开发支出 | 841.11 | 1,135.61 | 1,139.34 | 1,075.88 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 64.35 | 982.37 | 1,037.42 | 64.24 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 1,403.81 | 829.43 | 592.90 | 1,273.20 | |
非流动资产合计 | 118,794.86 | 116,962.67 | 115,107.80 | 112,995.85 | |
资产总计 | 162,072.09 | 158,740.44 | 170,919.83 | 150,555.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,500.00 | 8,000.00 | 11,751.16 | 18,043.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,919.00 | 7,527.36 | 9,137.37 | 6,020.00 | |
应付账款 | 21,501.78 | 17,401.83 | 20,774.00 | 19,830.47 | |
预收款项 | 1,582.37 | 1,795.23 | 3,763.12 | 3,013.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,047.32 | 2,507.60 | 1,429.50 | 1,433.32 | |
应交税费 | 903.35 | 941.65 | 842.48 | 1,290.69 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 96.32 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | |
其他应付款 | 4,953.90 | 10,169.73 | 11,465.99 | 10,987.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,273.67 | 900.00 | 900.00 | 2,600.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 56,102.59 | 49,568.27 | 60,388.51 | 63,543.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,800.00 | 31,700.00 | 31,700.00 | 30,800.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 18,414.81 | 24,110.20 | 25,624.28 | 1,485.13 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,011.69 | 779.81 | 665.81 | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,356.67 | 4,410.06 | 4,463.45 | 4,870.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 54,583.17 | 61,000.07 | 62,453.54 | 37,155.37 | |
负债合计 | 110,685.76 | 110,568.34 | 122,842.05 | 100,698.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | |
资本公积 | 6,079.38 | 6,769.53 | 6,769.53 | 6,769.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,581.65 | 7,581.65 | 7,581.65 | 7,581.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,387.01 | 8,332.42 | 8,086.21 | 9,635.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 51,218.59 | 47,854.15 | 47,607.95 | 49,156.95 | |
少数股东权益 | 167.74 | 317.95 | 469.83 | 700.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 51,386.33 | 48,172.10 | 48,077.78 | 49,857.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,072.09 | 158,740.44 | 170,919.83 | 150,555.99 |
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