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| 广济药业(000952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,478.17 | 13,413.03 | 12,668.45 | 10,780.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 438.87 | 459.15 | 210.44 | 272.18 | |
| 应收账款 | 2,989.04 | 5,550.05 | 6,925.30 | 4,944.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,300.31 | 4,039.07 | 4,515.25 | 3,814.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,940.63 | 4,502.20 | 5,537.27 | 6,535.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,147.61 | 14,055.32 | 17,357.53 | 16,943.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,498.17 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 47,792.79 | 42,018.82 | 47,214.23 | 43,290.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,013.33 | 1,013.33 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,928.13 | 2,938.76 | 3,892.44 | 3,876.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,989.59 | 28,608.20 | 26,106.46 | 25,654.17 | |
| 工程物资 | 304.58 | 360.39 | 308.22 | 305.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,170.43 | 59,688.35 | 61,205.89 | 62,474.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,287.60 | 18,180.67 | 18,219.96 | 18,356.51 | |
| 开发支出 | 1,060.01 | 1,130.22 | 1,227.04 | 1,208.43 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 68.18 | 17.70 | 18.97 | 20.23 | |
| 递延所得税资产 | -- | 653.54 | 677.60 | 586.56 | |
| 其他非流动资产 | 1,632.31 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 110,454.16 | 112,591.16 | 111,656.58 | 112,482.19 | |
| 资产总计 | 158,246.95 | 154,609.98 | 158,870.82 | 155,772.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,199.33 | 14,808.60 | 16,698.27 | 10,508.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,145.00 | 12,863.60 | 13,762.60 | 12,934.00 | |
| 应付账款 | 20,919.81 | 20,201.72 | 22,720.83 | 20,823.43 | |
| 预收款项 | 3,107.41 | 3,853.29 | 3,456.69 | 3,074.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,011.21 | 2,889.98 | 2,939.10 | 2,747.47 | |
| 应交税费 | 1,356.21 | -2,767.72 | -2,119.79 | -2,003.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | 324.89 | |
| 其他应付款 | 12,625.19 | 23,426.61 | 18,842.55 | 25,262.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,700.00 | 2,876.72 | 2,876.72 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,389.05 | 78,477.68 | 79,501.86 | 73,671.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 5,952.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,642.90 | 1,172.99 | 1,325.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,970.24 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,247.02 | 3,247.02 | 3,353.81 | |
| 非流动负债合计 | 38,313.14 | 9,120.01 | 8,272.17 | 9,305.81 | |
| 负债合计 | 107,702.19 | 87,597.69 | 87,774.03 | 82,976.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | |
| 资本公积 | 6,769.53 | 6,769.53 | 6,769.53 | 6,769.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,581.65 | 7,581.65 | 7,581.65 | 7,581.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,294.86 | 26,046.26 | 29,862.35 | 31,537.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,816.60 | 65,567.99 | 69,384.09 | 71,059.53 | |
| 少数股东权益 | 728.16 | 1,444.29 | 1,712.70 | 1,735.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,544.76 | 67,012.28 | 71,096.79 | 72,795.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,246.95 | 154,609.98 | 158,870.82 | 155,772.28 | |
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