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| 广济药业(000952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,486.61 | 31,812.22 | 12,856.32 | 66,164.60 | 51,752.09 |
| 收到的税费返还 | 757.41 | 414.98 | 252.83 | 1,448.20 | 1,221.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,704.16 | 2,960.66 | 1,026.54 | 4,812.15 | 3,619.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,948.19 | 35,187.86 | 14,135.70 | 72,424.96 | 56,592.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,575.24 | 17,098.83 | 6,112.25 | 28,792.78 | 26,418.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,686.37 | 5,596.92 | 2,182.69 | 12,635.37 | 9,322.87 |
| 支付的各项税费 | 2,880.15 | 1,843.20 | 976.63 | 5,829.19 | 4,931.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,931.52 | 3,922.11 | 2,023.66 | 10,747.58 | 7,435.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,073.28 | 28,461.06 | 11,295.23 | 58,004.91 | 48,107.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,874.90 | 6,726.81 | 2,840.47 | 14,420.05 | 8,484.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.68 | -- | -- | 12.00 | 12.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.66 | 16.88 | 2.17 | 14.69 | 6.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,110.57 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,154.91 | 16.88 | 2.17 | 26.69 | 18.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,705.26 | 5,207.16 | 1,226.24 | 11,975.82 | 3,597.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,705.26 | 5,207.16 | 1,226.24 | 11,975.82 | 3,597.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,550.35 | -5,190.28 | -1,224.07 | -11,949.13 | -3,579.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,400.00 | 35,810.09 | 35,858.18 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,536.30 | 39,528.40 | 18,870.49 | 63,163.18 | 44,248.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,999.97 | -- | -- | -- | 7,729.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,936.27 | 75,338.49 | 54,728.67 | 63,163.18 | 51,977.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,045.77 | 41,829.29 | 19,773.00 | 56,391.16 | 45,291.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,584.30 | 3,771.68 | 1,375.61 | 2,933.95 | 2,207.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 695.94 | 695.94 | 695.94 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,968.80 | 1,350.00 | 1,350.00 | 5,517.97 | 7,883.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,598.86 | 46,950.97 | 22,498.61 | 64,843.07 | 55,381.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,337.41 | 28,387.52 | 32,230.06 | -1,679.89 | -3,404.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.63 | 82.23 | 1.65 | 218.99 | 254.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,529.34 | 30,006.27 | 33,848.10 | 1,010.02 | 1,756.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,365.26 | 18,365.26 | 18,365.26 | 17,355.24 | 17,355.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,894.59 | 48,371.53 | 52,213.35 | 18,365.26 | 19,111.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,657.17 | -- | 8,318.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 442.89 | -- | 451.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,336.87 | -- | 7,634.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 232.31 | -- | 493.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.43 | -- | 33.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.81 | -- | -143.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 20.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,437.38 | -- | 3,511.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 313.08 | -- | 406.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.30 | -- | 96.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,222.62 | -- | -4,300.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 418.69 | -- | 264.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,359.15 | -- | -2,255.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -112.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,726.81 | -- | 14,420.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,371.53 | -- | 18,365.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,365.26 | -- | 17,355.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,006.27 | -- | 1,010.02 | -- |
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