广济药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广济药业(000952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,991.5341,846.8215,332.1470,204.9447,220.68
收到的税费返还2,485.251,757.75602.031,861.641,052.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,796.191,161.97856.363,888.882,503.33
经营活动现金流入小计64,272.9744,766.5416,790.5475,955.4650,776.14
购买商品、接受劳务支付的现金44,766.8833,250.6510,184.0943,080.5125,010.95
支付给职工以及为职工支付的现金9,639.286,656.702,860.2612,010.688,334.10
支付的各项税费3,509.032,545.071,531.765,614.764,577.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,417.643,773.992,247.347,658.785,813.36
经营活动现金流出小计64,332.8346,226.4216,823.4468,364.7343,735.77
经营活动产生的现金流量净额-59.86-1,459.88-32.917,590.737,040.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.003,000.001,000.006,000.00--
取得投资收益所收到的现金176.8157.6930.12176.14212.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.15----74.400.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,000.00
投资活动现金流入小计7,176.963,057.691,030.126,250.543,212.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,135.319,583.934,699.859,660.647,113.04
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.008,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,135.3110,583.935,699.8517,660.647,113.04
投资活动产生的现金流量净额-5,958.35-7,526.24-4,669.73-11,410.10-3,900.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,344.453,344.453,044.45----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00------
取得借款收到的现金52,600.0035,000.0027,500.0038,865.1535,665.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,938.262,899.902,899.90----
筹资活动现金流入小计61,882.7141,244.3533,444.3538,865.1535,665.15
偿还债务支付的现金37,484.5032,184.5016,725.0039,953.6233,148.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,365.872,939.63495.273,565.193,313.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金240.95172.17--23.73--
筹资活动现金流出小计41,091.3235,296.3017,220.2743,542.5436,461.83
筹资活动产生的现金流量净额20,791.395,948.0516,224.08-4,677.39-796.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响206.26100.62-9.86-149.83-29.05
五、现金及现金等价物净增加额14,979.42-2,937.4611,511.58-8,646.592,314.51
加:期初现金及现金等价物余额20,307.2320,307.2320,307.2328,953.8228,953.82
六、期末现金及现金等价物余额35,286.6517,369.7631,818.8120,307.2331,268.33
附注
净利润--2,323.75--10,580.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--256.82--114.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,406.77--8,653.48--
无形资产摊销--197.47--433.30--
长期待摊费用摊销------11.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------54.38--
固定资产报废损失------1.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--841.19--1,820.67--
投资损失---465.37---1,872.26--
递延所得税资产减少---404.05---305.19--
递延所得税负债增加---33.45--33.45--
存货的减少---10,292.13---434.55--
经营性应收项目的减少---6,755.17---6,692.52--
经营性应付项目的增加--8,842.23---4,737.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---415.15------
经营活动产生现金流量净额---1,459.88--7,590.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,369.76--20,307.23--
现金的期初余额--20,307.23--28,953.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,937.46---8,646.59--
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