广济药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广济药业(000952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,896.0316,302.7667,380.4250,486.6131,812.22
收到的税费返还619.28261.731,119.36757.41414.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,225.78573.943,920.253,704.162,960.66
经营活动现金流入小计36,741.0917,138.4372,420.0354,948.1935,187.86
购买商品、接受劳务支付的现金19,813.898,153.6937,209.9327,575.2417,098.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,040.942,856.5111,908.068,686.375,596.92
支付的各项税费3,027.661,926.163,134.672,880.151,843.20
支付的其他与经营活动有关的现金3,077.401,352.388,229.214,931.523,922.11
经营活动现金流出小计31,959.8814,288.7460,481.8744,073.2828,461.06
经营活动产生的现金流量净额4,781.202,849.7011,938.1510,874.906,726.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----77,000.00----
取得投资收益所收到的现金98.9523.94349.8317.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----20.5926.6616.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,136.56----
收到的其他与投资活动有关的现金------14,110.57--
投资活动现金流入小计98.9523.9481,506.9814,154.9116.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,625.782,418.359,789.258,705.265,207.16
投资所支付的现金----83,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------25,000.00--
投资活动现金流出小计4,625.782,418.3592,789.2533,705.265,207.16
投资活动产生的现金流量净额-4,526.83-2,394.41-11,282.27-19,550.35-5,190.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----36,400.0036,400.0035,810.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,665.1510,265.1545,536.3043,536.3039,528.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,999.952,999.97--
筹资活动现金流入小计34,665.1510,265.1585,936.2582,936.2775,338.49
偿还债务支付的现金19,550.1912,631.6968,006.1454,045.7741,829.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,877.54480.335,647.474,584.303,771.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润174.74174.74695.94695.94695.94
支付其他与筹资活动有关的现金----1,968.801,968.801,350.00
筹资活动现金流出小计22,427.7213,112.0275,622.4160,598.8646,950.97
筹资活动产生的现金流量净额12,237.43-2,846.8710,313.8422,337.4128,387.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.9510.13-381.15-132.6382.23
五、现金及现金等价物净增加额12,459.85-2,381.4610,588.5613,529.3430,006.27
加:期初现金及现金等价物余额28,953.8228,953.8218,365.2618,365.2618,365.26
六、期末现金及现金等价物余额41,413.6726,572.3628,953.8231,894.5948,371.53
附注
净利润5,785.59--7,029.95--1,657.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-205.22--521.42--442.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,509.21--8,590.31--4,336.87
无形资产摊销213.77--454.04--232.31
长期待摊费用摊销7.13--23.98--12.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----18.16--14.81
固定资产报废损失0.11--46.38----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,433.97--3,576.46--1,437.38
投资损失-1,899.44---3,216.99--313.08
递延所得税资产减少-217.20---414.60---2.30
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,319.72---2,684.14--1,222.62
经营性应收项目的减少-429.35--47,586.21--418.69
经营性应付项目的增加4,966.35---49,573.19---3,359.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,064.00--16.48----
经营活动产生现金流量净额4,781.20--11,938.15--6,726.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,413.67--28,953.82--48,371.53
现金的期初余额28,953.82--18,365.26--18,365.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,459.85--10,588.56--30,006.27
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