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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
广济药业(000952) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,991.53 | 41,846.82 | 15,332.14 | 70,204.94 | 47,220.68 |
收到的税费返还 | 2,485.25 | 1,757.75 | 602.03 | 1,861.64 | 1,052.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.19 | 1,161.97 | 856.36 | 3,888.88 | 2,503.33 |
经营活动现金流入小计 | 64,272.97 | 44,766.54 | 16,790.54 | 75,955.46 | 50,776.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,766.88 | 33,250.65 | 10,184.09 | 43,080.51 | 25,010.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,639.28 | 6,656.70 | 2,860.26 | 12,010.68 | 8,334.10 |
支付的各项税费 | 3,509.03 | 2,545.07 | 1,531.76 | 5,614.76 | 4,577.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,417.64 | 3,773.99 | 2,247.34 | 7,658.78 | 5,813.36 |
经营活动现金流出小计 | 64,332.83 | 46,226.42 | 16,823.44 | 68,364.73 | 43,735.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59.86 | -1,459.88 | -32.91 | 7,590.73 | 7,040.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 176.81 | 57.69 | 30.12 | 176.14 | 212.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | 74.40 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,176.96 | 3,057.69 | 1,030.12 | 6,250.54 | 3,212.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,135.31 | 9,583.93 | 4,699.85 | 9,660.64 | 7,113.04 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,135.31 | 10,583.93 | 5,699.85 | 17,660.64 | 7,113.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,958.35 | -7,526.24 | -4,669.73 | -11,410.10 | -3,900.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,344.45 | 3,344.45 | 3,044.45 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 52,600.00 | 35,000.00 | 27,500.00 | 38,865.15 | 35,665.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,938.26 | 2,899.90 | 2,899.90 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61,882.71 | 41,244.35 | 33,444.35 | 38,865.15 | 35,665.15 |
偿还债务支付的现金 | 37,484.50 | 32,184.50 | 16,725.00 | 39,953.62 | 33,148.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,365.87 | 2,939.63 | 495.27 | 3,565.19 | 3,313.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.95 | 172.17 | -- | 23.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41,091.32 | 35,296.30 | 17,220.27 | 43,542.54 | 36,461.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,791.39 | 5,948.05 | 16,224.08 | -4,677.39 | -796.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.26 | 100.62 | -9.86 | -149.83 | -29.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,979.42 | -2,937.46 | 11,511.58 | -8,646.59 | 2,314.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,307.23 | 20,307.23 | 20,307.23 | 28,953.82 | 28,953.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,286.65 | 17,369.76 | 31,818.81 | 20,307.23 | 31,268.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,323.75 | -- | 10,580.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 256.82 | -- | 114.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,406.77 | -- | 8,653.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 197.47 | -- | 433.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 11.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -54.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 841.19 | -- | 1,820.67 | -- |
投资损失 | -- | -465.37 | -- | -1,872.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -404.05 | -- | -305.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33.45 | -- | 33.45 | -- |
存货的减少 | -- | -10,292.13 | -- | -434.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,755.17 | -- | -6,692.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,842.23 | -- | -4,737.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -415.15 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,459.88 | -- | 7,590.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,369.76 | -- | 20,307.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,307.23 | -- | 28,953.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,937.46 | -- | -8,646.59 | -- |
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