上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广济药业(000952) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,620,639 | 755,945,691 | 515,527,726 | 272,346,201 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,665,838 | 11,500,536 | 11,278,046 | 5,873,953 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,286,477 | 767,475,282 | 526,834,828 | 278,249,209 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 75,620,835 | 294,556,972 | 227,578,609 | 133,574,368 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,128,364 | 44,482,991 | 15,890,718 | 10,600,511 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,812,334 | 54,214,362 | 35,938,319 | 17,757,093 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,567,965 | 42,245,279 | 24,919,373 | 16,646,563 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,129,499 | 435,499,604 | 304,327,019 | 178,578,535 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,156,979 | 331,975,679 | 222,507,809 | 99,670,674 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 956,140 | 206,140 | 206,140 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 436,400 | 327,900 | 291,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 1,892,540 | 1,034,040 | 997,140 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 4,378,611 | 48,944,017 | 38,215,366 | 19,929,856 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 29,560,000 | 20,200,000 | 18,900,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,378,611 | 79,655,687 | 58,415,366 | 38,829,856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,378,611 | -77,763,147 | -57,381,326 | -37,832,716 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 40,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | 72,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | 72,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 40,000,000 | 226,500,000 | 194,000,000 | 108,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,009,253 | 236,884,242 | 202,713,349 | 114,921,370 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,009,253 | -144,884,242 | -110,713,349 | -42,921,370 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,769,115 | 109,328,290 | 54,413,135 | 18,916,588 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 195,556,186 | 0 | 28,239,636 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 39,668,268 | 0 | 15,378,006 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 26,991,907 | 0 | 13,458,812 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,443,578 | 0 | 1,979,363 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 4,822,551 | 0 | 373,320 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 233,037 | 0 | -8,478 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 10,929,776 | 0 | 6,421,185 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 182,614 | 0 | -498,927 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 407,471 | 0 | 8,193,120 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -38,502,878 | 0 | -12,691,658 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 85,617,305 | 0 | 43,638,476 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 111,156,979 | 331,975,679 | 222,507,809 | 99,670,674 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 172,205,297 | 0 | 81,841,926 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 62,877,007 | 0 | 62,925,338 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 105,769,115 | 109,328,290 | 54,413,135 | 18,916,588 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配