广济药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广济药业(000952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,486.6131,812.2212,856.3266,164.6051,752.09
收到的税费返还757.41414.98252.831,448.201,221.08
收到的其他与经营活动有关的现金3,704.162,960.661,026.544,812.153,619.08
经营活动现金流入小计54,948.1935,187.8614,135.7072,424.9656,592.26
购买商品、接受劳务支付的现金27,575.2417,098.836,112.2528,792.7826,418.02
支付给职工以及为职工支付的现金8,686.375,596.922,182.6912,635.379,322.87
支付的各项税费2,880.151,843.20976.635,829.194,931.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,931.523,922.112,023.6610,747.587,435.07
经营活动现金流出小计44,073.2828,461.0611,295.2358,004.9148,107.37
经营活动产生的现金流量净额10,874.906,726.812,840.4714,420.058,484.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金17.68----12.0012.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.6616.882.1714.696.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,110.57--------
投资活动现金流入小计14,154.9116.882.1726.6918.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,705.265,207.161,226.2411,975.823,597.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,000.00--------
投资活动现金流出小计33,705.265,207.161,226.2411,975.823,597.91
投资活动产生的现金流量净额-19,550.35-5,190.28-1,224.07-11,949.13-3,579.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,400.0035,810.0935,858.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,536.3039,528.4018,870.4963,163.1844,248.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,999.97------7,729.34
筹资活动现金流入小计82,936.2775,338.4954,728.6763,163.1851,977.34
偿还债务支付的现金54,045.7741,829.2919,773.0056,391.1645,291.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,584.303,771.681,375.612,933.952,207.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润695.94695.94695.94----
支付其他与筹资活动有关的现金1,968.801,350.001,350.005,517.977,883.44
筹资活动现金流出小计60,598.8646,950.9722,498.6164,843.0755,381.60
筹资活动产生的现金流量净额22,337.4128,387.5232,230.06-1,679.89-3,404.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.6382.231.65218.99254.77
五、现金及现金等价物净增加额13,529.3430,006.2733,848.101,010.021,756.38
加:期初现金及现金等价物余额18,365.2618,365.2618,365.2617,355.2417,355.24
六、期末现金及现金等价物余额31,894.5948,371.5352,213.3518,365.2619,111.62
附注
净利润--1,657.17--8,318.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--442.89--451.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,336.87--7,634.57--
无形资产摊销--232.31--493.71--
长期待摊费用摊销--12.43--33.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.81---143.69--
固定资产报废损失------20.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,437.38--3,511.53--
投资损失--313.08--406.58--
递延所得税资产减少---2.30--96.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,222.62---4,300.20--
经营性应收项目的减少--418.69--264.17--
经营性应付项目的增加---3,359.15---2,255.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------112.40--
经营活动产生现金流量净额--6,726.81--14,420.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,371.53--18,365.26--
现金的期初余额--18,365.26--17,355.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,006.27--1,010.02--
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