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| 广济药业(000952) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,752.09 | 34,702.44 | 16,232.42 | 78,841.14 | 58,578.98 |
| 收到的税费返还 | 1,221.08 | 895.09 | 564.26 | 776.42 | 526.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,619.08 | 680.77 | 201.91 | 2,752.21 | 2,365.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,592.26 | 36,278.29 | 16,998.59 | 82,369.76 | 61,471.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,418.02 | 19,592.17 | 7,738.22 | 25,282.07 | 19,861.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,322.87 | 6,496.43 | 3,352.47 | 11,624.09 | 8,614.50 |
| 支付的各项税费 | 4,931.41 | 3,647.46 | 2,242.13 | 10,669.15 | 9,385.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,435.07 | 5,539.60 | 2,953.82 | 11,650.58 | 6,356.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,107.37 | 35,275.66 | 16,286.64 | 59,225.88 | 44,217.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,484.89 | 1,002.63 | 711.95 | 23,143.88 | 17,254.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.00 | 12.00 | -- | 20.00 | 20.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.89 | 5.30 | -- | 10.77 | 37.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.89 | 17.30 | -- | 30.77 | 57.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,597.91 | 3,389.07 | 1,362.13 | 7,652.82 | 4,489.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,597.91 | 3,389.07 | 1,362.13 | 7,652.82 | 4,489.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,579.01 | -3,371.77 | -1,362.13 | -7,622.05 | -4,431.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,248.00 | 25,748.00 | 16,666.50 | 51,113.52 | 41,190.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,729.34 | 2,853.20 | -- | 285.71 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,977.34 | 28,601.20 | 16,666.50 | 51,399.24 | 41,190.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,291.16 | 11,774.63 | 5,500.26 | 49,568.58 | 46,453.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,207.01 | 1,460.61 | 721.59 | 5,092.05 | 4,509.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,883.44 | 6,470.60 | 1,370.89 | 8,980.21 | 5,970.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,381.60 | 19,705.84 | 7,592.74 | 63,640.83 | 56,933.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,404.26 | 8,895.36 | 9,073.76 | -12,241.59 | -15,743.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.77 | -9.39 | -38.50 | -8.45 | 112.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,756.38 | 6,516.82 | 8,385.08 | 3,271.79 | -2,808.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,355.24 | 17,355.24 | 17,355.24 | 14,083.45 | 14,083.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,111.62 | 23,872.06 | 25,740.32 | 17,355.24 | 11,275.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,170.44 | -- | 17,340.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100.95 | -- | 443.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,777.20 | -- | 7,791.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 237.46 | -- | 490.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.78 | -- | 22.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -11.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,719.93 | -- | 3,168.20 | -- |
| 投资损失 | -- | 159.15 | -- | 221.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 43.67 | -- | 288.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,870.88 | -- | 314.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -559.81 | -- | -1,653.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,773.86 | -- | -5,272.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,002.63 | -- | 23,143.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,872.06 | -- | 17,355.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,355.24 | -- | 14,083.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,516.82 | -- | 3,271.79 | -- |
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