| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,090.20 | 49,618.27 | 33,473.59 | 14,468.81 |
| 收到的税费返还 | 2,478.55 | 2,418.67 | 2,212.55 | 1,329.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,685.67 | 1,794.82 | 733.95 | 117.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,254.42 | 53,831.76 | 36,420.10 | 15,915.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,584.32 | 46,046.20 | 36,870.48 | 14,154.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,429.97 | 9,932.89 | 7,088.10 | 3,655.29 |
| 支付的各项税费 | 4,531.77 | 3,498.51 | 2,879.99 | 2,139.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,604.71 | 7,250.75 | 4,554.42 | 2,268.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,150.78 | 66,728.34 | 51,392.98 | 22,217.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,896.36 | -12,896.58 | -14,972.88 | -6,301.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.33 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35.33 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,613.46 | 55,240.22 | 5,340.94 | 3,288.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,613.46 | 55,240.22 | 7,540.94 | 3,288.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,578.13 | -55,240.22 | -7,540.94 | -3,288.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,960.00 | 59,380.00 | 56,380.00 | 12,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,100.00 | 45,100.00 | 43,000.00 | 5,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,260.00 | 109,680.00 | 99,380.00 | 18,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,719.00 | 23,469.50 | 13,709.50 | 6,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,156.22 | 2,498.61 | 1,290.55 | 555.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,276.17 | 4,201.10 | 1,254.72 | 5,223.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,151.39 | 30,169.21 | 16,254.77 | 12,328.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,108.61 | 79,510.79 | 83,125.23 | 5,671.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.03 | 90.17 | 60.88 | -20.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,353.85 | 11,464.16 | 60,672.29 | -3,939.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,878.21 | 42,878.21 | 42,878.21 | 42,878.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,524.35 | 54,342.37 | 103,550.50 | 38,938.63 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,241.42 | -- | -2,812.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,429.20 | -- | 136.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,388.88 | -- | 4,806.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 485.74 | -- | 214.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 77.46 | -- | 5.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 12.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,490.52 | -- | 1,591.47 | -- |
| 投资损失 | 924.20 | -- | 509.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,184.89 | -- | -154.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -22.59 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,018.34 | -- | -9,209.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,305.60 | -- | -6,434.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,486.99 | -- | -4,411.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 90.60 | -- | 728.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,896.36 | -- | -14,972.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,524.35 | -- | 103,550.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,878.21 | -- | 42,878.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,353.85 | -- | 60,672.29 | -- |
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