| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,822.10 | 59,991.53 | 41,846.82 | 15,332.14 |
| 收到的税费返还 | 3,530.48 | 2,485.25 | 1,757.75 | 602.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,625.87 | 1,796.19 | 1,161.97 | 856.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,978.46 | 64,272.97 | 44,766.54 | 16,790.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,765.71 | 44,766.88 | 33,250.65 | 10,184.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,763.31 | 9,639.28 | 6,656.70 | 2,860.26 |
| 支付的各项税费 | 4,421.95 | 3,509.03 | 2,545.07 | 1,531.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,519.53 | 6,417.64 | 3,773.99 | 2,247.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,470.50 | 64,332.83 | 46,226.42 | 16,823.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,507.96 | -59.86 | -1,459.88 | -32.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.55 | 176.81 | 57.69 | 30.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,196.78 | 7,176.96 | 3,057.69 | 1,030.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,370.56 | 12,135.31 | 9,583.93 | 4,699.85 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,370.56 | 13,135.31 | 10,583.93 | 5,699.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,173.78 | -5,958.35 | -7,526.24 | -4,669.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,967.98 | 3,344.45 | 3,344.45 | 3,044.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 349.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,200.00 | 52,600.00 | 35,000.00 | 27,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,798.23 | 5,938.26 | 2,899.90 | 2,899.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,966.21 | 61,882.71 | 41,244.35 | 33,444.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,544.00 | 37,484.50 | 32,184.50 | 16,725.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,024.06 | 3,365.87 | 2,939.63 | 495.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,303.95 | 240.95 | 172.17 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,872.01 | 41,091.32 | 35,296.30 | 17,220.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,094.20 | 20,791.39 | 5,948.05 | 16,224.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.60 | 206.26 | 100.62 | -9.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,570.98 | 14,979.42 | -2,937.46 | 11,511.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,307.23 | 20,307.23 | 20,307.23 | 20,307.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,878.21 | 35,286.65 | 17,369.76 | 31,818.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,771.66 | -- | 2,323.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,213.36 | -- | 256.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,334.47 | -- | 4,406.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 410.70 | -- | 197.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.94 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 430.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,677.36 | -- | 841.19 | -- |
| 投资损失 | -630.28 | -- | -465.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -198.54 | -- | -404.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -33.45 | -- | -33.45 | -- |
| 存货的减少 | -6,433.36 | -- | -10,292.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,206.43 | -- | -6,755.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,987.50 | -- | 8,842.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,083.13 | -- | -415.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,507.96 | -- | -1,459.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,878.21 | -- | 17,369.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,307.23 | -- | 20,307.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,570.98 | -- | -2,937.46 | -- |
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