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| 广济药业(000952) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,032.77 | 42,354.17 | 27,087.94 | 10,712.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,744.18 | 1,438.15 | 858.26 | 513.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,784.32 | 29,518.83 | 21,409.13 | 16,122.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,561.27 | 73,311.15 | 49,355.32 | 27,347.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,885.97 | 41,094.36 | 26,628.70 | 6,182.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,888.29 | 4,962.21 | 3,167.57 | 1,560.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,484.39 | 2,316.97 | 934.96 | 299.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,771.99 | 7,190.23 | 5,691.55 | 2,089.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,030.65 | 55,563.78 | 36,422.77 | 10,133.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,469.37 | 17,747.37 | 12,932.55 | 17,214.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.56 | 38.00 | 38.00 | 12.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.91 | 33.93 | 1.00 | 36.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 900.00 | 700.00 | 600.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,961.47 | 971.93 | 739.00 | 648.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,462.94 | 7,428.76 | 5,387.56 | 4,306.02 | |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,862.94 | 7,478.76 | 5,387.56 | 4,306.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,901.47 | -6,506.83 | -4,648.56 | -3,657.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,135.72 | 21,011.36 | 13,031.36 | 4,165.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,635.72 | 21,011.36 | 13,031.36 | 4,165.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,710.12 | 28,424.36 | 18,554.69 | 15,878.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,124.93 | 1,518.44 | 1,196.14 | 527.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 677.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,512.15 | 29,942.80 | 19,750.82 | 16,406.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,123.57 | -8,931.44 | -6,719.47 | -12,241.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,754.24 | 2,309.10 | 1,564.52 | 1,316.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,463.93 | 11,103.93 | 11,103.93 | 9,463.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,218.17 | 13,413.03 | 12,668.45 | 10,780.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,959.29 | -- | -2,407.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,021.27 | -- | 705.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,167.04 | -- | 3,109.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 652.56 | -- | 283.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.84 | -- | 2.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 213.78 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,875.01 | -- | 1,196.14 | -- | |
| 投资损失 | -36.53 | -- | -30.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 653.95 | -- | -23.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -553.97 | -- | -551.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,946.47 | -- | 3,643.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,456.49 | -- | 7,004.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,469.37 | -- | 12,932.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,218.17 | -- | 12,668.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,463.93 | -- | 11,103.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,754.24 | -- | 1,564.52 | -- | |
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