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| 广济药业(000952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,497.44 | 48,658.81 | 29,169.20 | 15,712.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,115.33 | 1,084.47 | 861.46 | 541.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,589.08 | 1,156.72 | 1,431.17 | 180.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,201.85 | 50,900.00 | 31,461.83 | 16,433.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,289.98 | 27,027.37 | 12,723.17 | 5,972.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,711.50 | 6,327.36 | 4,359.19 | 2,010.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,832.30 | 2,897.47 | 1,497.98 | 397.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,660.59 | 8,531.47 | 4,186.00 | 1,572.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,494.37 | 44,783.66 | 22,766.35 | 9,953.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,707.48 | 6,116.34 | 8,695.48 | 6,480.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.00 | 25.00 | 25.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.07 | -- | -- | 14.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 386.07 | 25.00 | 25.00 | 14.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,294.50 | 3,863.31 | 3,384.92 | 966.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,294.50 | 3,863.31 | 3,384.92 | 966.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,908.43 | -3,838.31 | -3,359.92 | -952.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 7,500.00 | -- | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 7,500.00 | -- | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 7,800.00 | 800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,551.87 | 1,602.21 | 1,190.20 | 733.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,734.92 | 4,972.06 | 3,312.33 | 1,519.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,086.79 | 14,374.28 | 5,302.53 | 2,253.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,586.79 | -6,874.28 | -5,302.53 | -1,253.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.79 | 10.21 | 7.20 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,774.95 | -4,586.04 | 40.23 | 4,274.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,442.89 | 14,442.89 | 14,442.89 | 14,442.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,667.95 | 9,856.86 | 14,483.13 | 18,717.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,531.69 | -- | 5,930.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 921.64 | -- | 387.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,711.14 | -- | 2,953.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.05 | -- | 309.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.60 | -- | 128.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 211.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,626.75 | -- | 1,739.75 | -- | |
| 投资损失 | -4.23 | -- | -2.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,152.46 | -- | -2,049.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,892.56 | -- | -1,152.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,866.39 | -- | 450.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,707.48 | -- | 8,695.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,667.95 | -- | 14,483.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,442.89 | -- | 14,442.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,774.95 | -- | 40.23 | -- | |
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