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广济药业(000952) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,841.14 | 58,578.98 | 38,790.07 | 18,316.05 | |
收到的税费返还 | 776.42 | 526.94 | 458.25 | 176.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,752.21 | 2,365.84 | 3,451.18 | 1,927.45 | |
经营活动现金流入小计 | 82,369.76 | 61,471.76 | 42,699.50 | 20,420.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,282.07 | 19,861.26 | 15,713.51 | 8,629.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,624.09 | 8,614.50 | 5,945.24 | 3,040.96 | |
支付的各项税费 | 10,669.15 | 9,385.35 | 7,315.33 | 3,785.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,650.58 | 6,356.37 | 4,123.07 | 2,249.33 | |
经营活动现金流出小计 | 59,225.88 | 44,217.49 | 33,097.15 | 17,705.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,143.88 | 17,254.27 | 9,602.35 | 2,714.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.77 | 37.10 | 30.36 | 4.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 30.77 | 57.10 | 50.36 | 4.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,652.82 | 4,489.06 | 4,089.03 | 1,831.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,652.82 | 4,489.06 | 4,089.03 | 1,831.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,622.05 | -4,431.96 | -4,038.66 | -1,826.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 51,113.52 | 41,190.25 | 3,652.02 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.71 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 51,399.24 | 41,190.25 | 3,652.02 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 49,568.58 | 46,453.73 | 2,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,092.05 | 4,509.93 | 3,909.78 | 664.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,980.21 | 5,970.17 | 2,994.50 | 1,507.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 63,640.83 | 56,933.83 | 8,904.29 | 2,171.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,241.59 | -15,743.58 | -5,252.26 | -2,171.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.45 | 112.82 | -146.74 | 187.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,271.79 | -2,808.45 | 164.68 | -1,096.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,083.45 | 14,083.45 | 14,083.45 | 14,083.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,355.24 | 11,275.00 | 14,248.13 | 12,987.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,340.99 | -- | 11,867.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 443.59 | -- | 69.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,791.24 | -- | 3,943.82 | -- | |
无形资产摊销 | 490.67 | -- | 231.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.02 | -- | 16.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.18 | -- | -205.52 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,168.20 | -- | 1,688.16 | -- | |
投资损失 | 221.16 | -- | 105.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | 288.70 | -- | -4.05 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 314.19 | -- | -6,144.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,653.36 | -- | 142.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,272.33 | -- | -2,107.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 23,143.88 | -- | 9,602.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,355.24 | -- | 14,248.13 | -- | |
现金的期初余额 | 14,083.45 | -- | 14,083.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,271.79 | -- | 164.68 | -- |
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