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广济药业(000952) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,364.56 | 25,185.95 | 11,024.23 | 8,594.19 | |
收到的税费返还 | 1,819.64 | 1,346.75 | 313.33 | 637.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,981.32 | 11,771.89 | 3,852.05 | 512.71 | |
经营活动现金流入小计 | 54,165.52 | 38,304.58 | 15,189.61 | 9,744.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,535.05 | 27,972.68 | 10,615.52 | 9,559.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,916.40 | 7,678.40 | 6,138.74 | 5,181.70 | |
支付的各项税费 | 2,247.09 | 2,187.94 | 1,054.62 | 271.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,801.57 | 4,337.44 | 2,043.53 | 204.28 | |
经营活动现金流出小计 | 57,500.10 | 42,176.45 | 19,852.41 | 15,217.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,334.58 | -3,871.87 | -4,662.80 | -5,472.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 9.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | 2.35 | 0.42 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 37.35 | 37.35 | 35.42 | 9.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,993.76 | 10,473.77 | 7,387.53 | 4,328.98 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,993.76 | 10,473.77 | 7,387.53 | 4,328.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,956.41 | -10,436.43 | -7,352.11 | -4,319.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,271.37 | 13,772.88 | 8,772.88 | 8,236.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,500.00 | 27,486.25 | 27,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,771.37 | 41,259.13 | 35,772.88 | 8,236.44 | |
偿还债务支付的现金 | 27,272.22 | 23,772.22 | 15,020.78 | 7,392.26 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,607.05 | 2,759.37 | 1,759.85 | 884.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,399.81 | 5,882.70 | 4,368.62 | 157.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 38,279.07 | 32,414.29 | 21,149.25 | 8,434.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,492.30 | 8,844.84 | 14,623.63 | -198.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.42 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,775.28 | -5,463.46 | 2,608.72 | -9,990.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,218.17 | 18,218.17 | 18,218.17 | 18,218.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,442.89 | 12,754.71 | 20,826.90 | 8,227.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,841.57 | -- | -2,466.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,053.75 | -- | 924.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,720.83 | -- | 2,557.29 | -- | |
无形资产摊销 | 723.90 | -- | 303.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 19.74 | -- | 42.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,046.76 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,431.18 | -- | 1,968.23 | -- | |
投资损失 | 11.72 | -- | 10.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,818.21 | -- | -2,440.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,930.61 | -- | -2,096.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -19,071.63 | -- | -3,466.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,334.58 | -- | -4,662.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,442.89 | -- | 20,826.90 | -- | |
现金的期初余额 | 18,218.17 | -- | 18,218.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,775.28 | -- | 2,608.72 | -- |
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