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| 广济药业(000952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,204.94 | 47,220.68 | 33,896.03 | 16,302.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,861.64 | 1,052.14 | 619.28 | 261.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.88 | 2,503.33 | 2,225.78 | 573.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,955.46 | 50,776.14 | 36,741.09 | 17,138.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,080.51 | 25,010.95 | 19,813.89 | 8,153.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,010.68 | 8,334.10 | 6,040.94 | 2,856.51 | |
| 支付的各项税费 | 5,614.76 | 4,577.35 | 3,027.66 | 1,926.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,658.78 | 5,813.36 | 3,077.40 | 1,352.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,364.73 | 43,735.77 | 31,959.88 | 14,288.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,590.73 | 7,040.38 | 4,781.20 | 2,849.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.14 | 212.80 | 98.95 | 23.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.40 | 0.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,250.54 | 3,212.90 | 98.95 | 23.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,660.64 | 7,113.04 | 4,625.78 | 2,418.35 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,660.64 | 7,113.04 | 4,625.78 | 2,418.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,410.10 | -3,900.14 | -4,526.83 | -2,394.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,865.15 | 35,665.15 | 34,665.15 | 10,265.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,865.15 | 35,665.15 | 34,665.15 | 10,265.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,953.62 | 33,148.19 | 19,550.19 | 12,631.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,565.19 | 3,313.65 | 2,877.54 | 480.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 174.74 | 174.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,542.54 | 36,461.83 | 22,427.72 | 13,112.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,677.39 | -796.68 | 12,237.43 | -2,846.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.83 | -29.05 | -31.95 | 10.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,646.59 | 2,314.51 | 12,459.85 | -2,381.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,953.82 | 28,953.82 | 28,953.82 | 28,953.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,307.23 | 31,268.33 | 41,413.67 | 26,572.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,580.82 | -- | 5,785.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.11 | -- | -205.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,653.48 | -- | 4,509.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.30 | -- | 213.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.56 | -- | 7.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.14 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,820.67 | -- | 1,433.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,872.26 | -- | -1,899.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.19 | -- | -217.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -434.55 | -- | -7,319.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,692.52 | -- | -429.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,737.90 | -- | 4,966.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,064.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,590.73 | -- | 4,781.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,307.23 | -- | 41,413.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,953.82 | -- | 28,953.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,646.59 | -- | 12,459.85 | -- | |
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